к розрахункових документів, чекаючих акцепту для оплати, а також не оплачених у строк;
виробляти попереднє замовлення готівки;
отримувати інформацію про курси валют.
Клієнт, дотримуючись рекомендацій банку, укомплектовує своє робоче місце необхідними технічними і програмними засобами. ВАТ «Белагропромбанк», при необхідності, може надати допомогу в їх придбанні.
З метою встановлення єдиних вимог до організації касової роботи та оформлення чинених касових операцій у ВАТ «Белагропромбанк» розроблені Правила організації касової роботи в ВАТ «Белагропромбанк» (в ред. рішень Правління ВАТ «Белагропромбанк» від 18.12. 2008, протокол N79, від 30.04.2009, протокол N 27).
Для відображення прийому і видачі цінностей касовим працівникам начальником сектора касової роботи ведеться книга обліку прийнятих та виданих цінностей касовим працівником, аркуші якої пронумеровані, прошнуровані, а останній лист підписаний начальником РКЦ та скріплений печаткою.
В кінці робочого дня касові працівники складають звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей ф. 0402830114, формують і упаковують готівку та інші цінності і здають начальнику сектора касової роботи разом з касовими документами встановленим порядком.
Прийом готівки білоруських рублів в касу РКЦ здійснюється за наступними документами:
оголошенням на внесок готівкою ф. 0402510001, який представляє собою комплект документів, який складається з оголошення, ордера та квитанції. Застосовується при прийомі готівки білоруських рублів (виручки, інших надходжень) від юридичних осіб і індивідуальних підприємців;
извещению ф. 0402280179, який представляє собою комплект документів, який складається з повідомлення і квитанції. Застосовується при прийомі готівкових платежів в білоруських рублях від фізичних осіб, а також від юридичних осіб і індивідуальних підприємців у встановлених законодавством випадках із заповненням в сповіщенні реквізитів, обов'язкових для даних категорій клієнтів;
извещению згідно формою, встановленою одержувачем платежу;
комплекту квитанцій ф. 0402370004, який є бланком суворої звітності, його виготовлення, реєстрація, використання і знищення здійснюються відповідно до законодавства Республіки Білорусь. Застосовується при прийомі готівки білоруських рублів в разі відсутності або виходу з ладу спеціальної комп'ютерної системи (за операціями, виконуваним із застосуванням спеціальної комп'ютерної системи);
прибуткового касового ордеру ф. 0402540101 (додаток 2.3.4). Після прийому готівки по повідомленню ф. 0402280179 і видачі клієнту квитанції касовий працівник вносить до реєстру прийнятих платежів суму, реквізити платника і одержувача платежу, зазначені в сповіщенні, а також інші реквізити, визначені законодавством або договором між Банком і одержувачем платежу. Реєстр прийнятих платежів ведеться окремо для кожного одержувача платежу.
В кінці робочого дня на підставі прибуткових касових документів, реєстрів, повідомлень касовий працівник складає звітну довідку і звіряє суму за звітною довідці з сумою фактично прийнятої готівки, інших цінностей.
На підставі повідомлень, реєстрів, а також прибуткових ордерів, складених на приватні суми проведених операцій за участю фізичних осіб, відповідальним виконавцем складаються і підписуються прибуткові касові, валютні, позабалансові ордери на загальні суми прийнятих цінностей по кожному виду операцій і проводиться відображення операцій по рахунках бухгалтерського обліку.
Для здійснення видаткових операцій начальник сектора касової роботи видає касовим працівникам під звіт необхідні суми готівки та інших цінностей на підставі видаткового касового ордера ф.0402540176 (додаток 2.3.5).
Після видачі касовим працівникам під звіт необхідних сум готівки та інших цінностей начальник сектора касової роботи повинен перевірити суму залишилася у нього, готівки та інших цінностей і переконатися, що їх залишок з урахуванням виданих цінностей відповідає даним вищеперелічених книг обліку за відповідними балансовими і позабалансових рахунках на початок робочого дня.
Начальник сект?? ра касової роботи за даними звітних довідок касових працівників кас, журналів обліку, довідки, а також за касовими документами, готівка за якими прийнята або видана їм особисто, складає зведену довідку і звіряє її підсумки з даними бухгалтерського обліку. Звірка завіряється підписом відповідального виконавця на зведеної довідці, яка разом зі звітними довідками касових працівників поміщається в касові документи дня.
Після звірки касових оборотів за день начальник сектора...
