30150 080 127,78 Амортизація Відсотки по кредітам40 909 090,9134 958 677,6929 008 264,4623 057 851,24Суммарние невиробничі іздержкі40 909 090,9134 958 677,6929 008 264,4623 057851 , 24 Інші доходи350 000 000,00 Інші іздержкі2 057 657,312 275 423,43838 880,89 Збитки попередніх періодов904 801 807,46708 199 240,99867 551 134,96365 318 812,12Прібиль до виплати податку - 708199 240,99-867 551 134,96-365 318 812,12877 284 743,88 Прибуток від курсової разніциНалогооблагаемая прибуток - 708 199 240,99-867 551 134,96-365 318 812,12877 284 743,88 Податок на прібиль0,00Чістая прибуток - 708 199 240 , 99-867 551 134,96-365 318 812,12877 284 743,88 Таблиця 22.5 - Прибутки та збитки (руб.)
Строка2027 год1-6.2028 Валовий обсяг продаж6 663384 272,463 598319 587,86Чістий обсяг продаж6 663384 272,463 598319 587,86 Матеріали та комплектующіе2 714822 096,101 466541 963,36Суммарние прямі іздержкі2 714822 096,101 466 541 963,36Валовая прібиль3 948562 176,362 131777 624,50Налог на імущество17 760 910,769 591 322,35 Адміністративні іздержкі2 284 588,891 233 709,57 Виробничі іздержкі3 350 730,381 809 440,71 Зарплата адміністративного персонала98 828 574,0253 368 795,68 Зарплата виробничого персонала56 540 224,3830 532 502,49 Зарплата маркетингового персонала5 373 657,692 901 849,41Суммарние постійні іздержкі166 377 775,3689 846 297,86 Амортизація Відсотки по кредітам17 107 438,026 322 314,05Суммарние невиробничі іздержкі17 107 438,026 322 314,05 Інші доходи Інші витрати Збитки попередніх періодовПрібиль до виплати налога3 747316 052,214 161028 524,72 Прибуток від курсової разніциНалогооблагаемая прібиль3 747316 052,214 161028 524,72 Податок на прібиль0,000,00Чістая прібиль3 747316 052,214 161028 524,72 Таблиця 23 - Кеш-фло ( руб.)
Строка1.20152.20153.20154.2015Поступленія від продажів Витрати на матеріали і комплектующіеСуммарние прямі витрати Загальні іздержкі185 000,00186 046,02187 097,95188 155,83 Витрати на персонал3 440 000,003 459 450,263 479 010,493 498 681,33Суммарние постійні іздержкі3 625 000,003 645 496,283 666 108,443 686 837,15 Інші надходження Налогі3 113 538,23-115 993,31Кеш-фло від операційної діяльності - 3 625 000,00-3 645 496,28-6 779 646,67-3 570 843,85 Витрати на придбання активів Інші витрати підготовчого періода67 039,1167 418,1567 799,3568 182,69Ке?? -фло від інвестиційної діяльності - 67 039,11-67 418,15-67 799,35-68 182,69 Власний (акціонерний) капітал700 000 000,00 Займи150 000 000,00 Виплати на погашення займов1 666 666,671 666 666,671 666666 , 67 Виплати відсотків за займам1 256 058,211 242 169,321 228 280,44Кеш-фло від фінансової деятельності850 000 000,00-2 922 724,88-2 908 835,99-2 894 947,10 Баланс готівки на початок періода846 307 960,89839 672 321,58829 916 039,57Баланс готівки на кінець періода846 307 960,89839 672 321,58829 916 039,57823 382 065,93
Таблиця 23.1 - Кеш-фло (руб.)
Строка5.20156.20157.20158.2015Поступленія від продажів Витрати на матеріали і комплектующіеСуммарние прямі витрати Загальні іздержкі189 219,69190 289,56191 365,49192 447,50 Витрати на персонал3 518 463,383 538 357,283 558 363,673 578 483,17Суммарние постійні іздержкі3 707 683,073 728 646,853 749 729,163 770 930,67 Інші надходження Налогі3 166 650,60-132 612,18Кеш-фло від операційної діяльності - 3 707 683,07-6 895 297,44-3 617 116,98-3 770 930,67 Витрати на придбання активів Інші витрати підготовчого періода68 568,21164 930,5298 828,7999 387,59Кеш-фло від інвестиційної діяльності - 68 568,21-164 930,52-98 828,79-99 387,59 Власний ( акціонерний) капітал Позики Виплати на погашення займов1 666 666,671 666 666,671 666 666,671 666 666,67 Виплати відсотків за займам1 214 391,551 200 502,661 186 613,771 172 724,88Кеш-фло від фінансової діяльності - 2 881 058,21-2 867 169,32-2853 280,44-2 839 391,55 Баланс готівки на початок періода823 382 065,93816 724 756,44806 797 359,16800 228 132,95Баланс готівки на кінець періода816 724 756,44806 797 359,16800 228 132,95793 518423 , 15
Таблиця 23.2 - Кеш-фло (руб.)
Строка9.201510.201511.201512.2015Поступленія від продажів Витрати на матеріали і комплектующіеСуммарние прямі витрати Загальні іздержкі193 535,62194 629,90195 730,37196 837,05 Витрати на персонал3 598 716,443 619 064,103 639 526,823 660 105,23Суммарние постійні іздержкі3 792 252,063 813 694,013 835 257,193 856 942,29 Інші надходження Налогі3 220 668,98-133 553,063 275 608,85Кеш-фло від операційної діяльності - 7 012 921,05-3 680 140,94-3 835 257,19-7132 551,13 Витрати на придбання активів Інші витрати підготовчого періода99 949,54100 514,6723 586,0350 702,01Кеш-фло від інвестиційної діяльності - 99 949,54-100 514,67-23 586,03-50 702,01 Власний (акціонерний) капітал Позики Виплати на погашення займов1 666 666,671 666 666,671 666 666,671 666 666,67 Виплати відсотків за займам1 158 835,991 144 947,101 131 058,211 117 169,32Кеш-фло від фінансової діяльності - 2 ...
