825 502,66-2 811 613, 77-2 797 724,88-2 783 835,99 Баланс готівки на початок періода793 518 423,15783 580 049,90776 987 780,53770 331 212,43Баланс готівки на кінець періода783 580 049,90776 987 780,53770 331 212,43760 364 123,29
Таблиця 23.3 - Кеш-фло (руб.)
Строка2016 год2017 год2018 год2019 годПоступленія від продажів Витрати на матеріали і комплектующіеСуммарние прямі витрати Загальні іздержкі2 454 396,642 638 979,292 847 369,423 083 460,88 Витрати на персонал45 638 510,4749 070 750,1152 945 680,0857 335 704,93Суммарние постійні іздержкі48 092 907,1151 709 729,4155 793 049,5160 419 165,80 Інші надходження Налогі13 288 432,8712 087 727,3011 126 281,5311 962 569,27Кеш-фло від операційної діяльності - 61381339, 98-63 797 456,71-66 919 331,03-72 381 735,07 Витрати на придбання актівов17 157 499,85 Інші витрати підготовчого періода157 021,1122 221 193,5431 244 107,7233 834 732,85Кеш-фло від інвестиційної діяльності - 17 314 520,97-22 221 193,54-31 244 107,72-33 834 732,85 Власний (акціонерний) капітал Позики Виплати на погашення займов20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000000, 00 Виплати відсотків за займам12 322 698,5610 322 698,568 322 698,566 322 698,56Кеш-фло від фінансової діяльності - 32 322 698,56-30 322 698,56-28 322 698,56-26 322 698,56 Баланс готівки на початок періода760 364 123,29649 345 563,78533 004 214,97406 518 077,65Баланс готівки на кінець періода649 345 563,78533 004 214,97406 518 077,65273 978 911,17
Таблиця 23.4 - Кеш-фло (руб.)
Строка2020 год2021 год2022 год2023 годПоступленія від продажів Витрати на матеріали і комплектующіеСуммарние прямі витрати Загальні іздержкі3 351 915,233 658 337,904 009 500,154 413 620,50 Витрати на персонал62 327 504,8068 025 310,0774 555 029,8482 069 483,81Суммарние постійні іздержкі65 679 420,0371 683 647,9678 564 529,9986 483 104,31 Інші поступленія350 000 000,00 Налогі16 324 696,0819 792 062,0921 532 017,5723 631 218,90Кеш-фло від операційної діяльності -82 004 116,11-91 475 710,05-100 096 547,57239 885 676,79 Витрати на придбання активів Інші витрати підготовчого періода5 221 841,561 754 820,242 205 719,592 428 035,62Кеш-фло від інвестиційної діяльності - 5221 841,56-1 754 820,24-2 205 719,59-2 428 035,62 Власний (акціонерний) капітал Займи400 000 000,00 Виплати на погашення займов46 446 280,9959 669 421,4951 336 088,1539 669 421,49 Виплати відсотків по займам42 168 428,5955 132 615,9247 270 853,4140 909 090,91Кеш-фло від фінансової деятельності311 385 290,42-114 802 037,41-98 606 941,57-80 578 512,40 Баланс готівки на початок періода273 978 911,17498 138 243,91290 105 676,2289 196 467,49Баланс готівки на кінець періода498 138 243,91290 105 676,2289 196 467,49246 075 596,27
Таблиця 23.5 - Кеш-фло (руб.)
Строка2024 год2025 год2026 год2027 год1-6.2028Поступленія від продаж1 335151 998,262 837035 275,527 862793 441,504 246017 113,67 Витрати на матеріали і комплектующіе868 085 657,691 730120 712,753 302373 245,431 783327 187,74Суммарние прямі іздержкі868 085 657,691 730120 712,753 302373 245,431 783327 187,74 Загальні іздержкі4 880 723,075 410 735,315 998 303,156 649 676,743 590 917,33 Витрати на персонал90 755 066,82100 610 429,53111 536 015,40123 648 043,1566 771651 , 98Суммарние постійні іздержкі95 635 789,89106 021 164,84117 534 318,56130 297 719,8970 362 569,31 Інші надходження Налогі26 101 580,85-46 596 498,95346 547 728,74565 809 514,16403 364 875,41Кеш-фло від операційної діяльності - 121 737 370,74407 641 674,68642 832 515,483 864312 962,031 988962 481,20 Витрати на придбання активів Інші витрати підготовчого періода2 684 999,65989 879,46Кеш-фло від інвестиційної діяльності - 2684 999,65-989 879,46 Власний (акціонерний) капітал Позики Виплати на погашення займов39 669 421,4939 669 421,4939 669 421,4939 669 421,4919 834 710,74 Виплати відсотків за займам34 958 677,6929 008 264,4623 057851, 2417 107 438,026 322 314,05Кеш-фло від фінансової діяльності - 74 628 099,17-68 677 685,95-62 727 272,73-56 776 859,50-26 157 024,79 Баланс готівки на початок періода246 075596, 2747 025 126,70384 999 235,97965 104 478,724 772640 581,24Баланс готівки на кінець періода47 025 126,70384 999 235,97965 104 478,724 772640 581,246 735446 037,65
Таблиця 24 - Баланс (руб.)
Строка1.20152.20153.20154.20155.20156.2015 Грошові средства846 307 960,89839 672 321,58829 916 039,57823 382 065,93816 724 756,44806 797 359,16 Незавершене виробництво Короткострокові передплачені расходи115 993,31132 612 , 18Суммарние поточні актіви846 307 960,89839 672 321,58830 032 032,88823 382 065,93816 724 756,44806 929 971,34 Основні засоби Накопичена амортізаціяОстаточная вартість основних засобів: ОборудованіеІнвестіціі в основні фондиСУММАРНИЙ АКТІВ846 307 960,89839 672 321,58830 032 032,88823 382 065,93816 724 756,44806 929 971,34 Відстрочені податкові платежі993 553,361...
