957,671 728,78442,15
Обгрунтування вибору ставки дисконтування при оцінці ефективності інвестицій для песимістичного сценарію
№ п/пІсточнік фінансірованіяСумма, руб.Цена істочнікаWACC1.Банковскій кредіт800 0000,1850,162.Собственние засоби1 200 0000,140Всего2 000 000-- План фінансових результатів діяльності для ТОВ «Billfold» (план прибутків і збитків) для песимістичного сценарію
№ п/пСтатьі витрат і доходовІнтервал планування, кварталВсего1234567891011121.Виручка від реалізаціі2 084 4002 273 4002 570 7602 880 0003 081 9603 375 0003 688 5603 756 6004 183 5604 492 8004 763 1605 158 80042 309 0002.Переменние витрати, у тому числі: 02.1.Себестоімость чоловічих кошельков103 500112 500135 000148 500157 500180 000193 500202 500225 000238 500247 500270 00022140002.2.Себестоімость жіночих кошельков108 000118 800126 000144 000154 800162 000180 000190 800198 000216 000234 000252 0002.3.Себестоімость фірмової упаковкі6 7506 7508 1009 00010 35011 25012 60013 50014 85015 75017 10018 0002.4.Всего змінних затрат218 250238 050269 100301 500322 650353 250386 100406 800437 850470 250498 600540 0003.Маржінальная прібиль1 866 1502 035 3502 301 6602 578 5002 759 3103 021 7503 302 4603 349 8003 745 7104 022 5504 264 5604 618 8004.Постоянние витрати: 04.1.Плата за аренду254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 1004.2.Ремонт помещения30000300003000030000000000004.3.Обучение300003000000000000004.4.Материалы18750187501875018750000000004.5.Реклама3850016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 5004.6.Накладние расходи2400024000240002400024000240002400024000240002400024000240004.7.Плата за кредит (%) 11 811,6610 998,6110 147,379 256,158 323,077 346,166 323,385 252,564 131,442 957,671 728,78442,154.8.ЗП продавцов1800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800004.9.Начисления на ЗП5436054360543605436054360543605436054360543605436054360543604.10.ЗП адміністративного персонала4500045000450004500045000450004500045000450004500045000450004.11.Начисления на ЗП1359013590135901359013590135901359013590135901359013590135904.13.Всего постійних затрат700 112677 299646 447645 556595 873594 896593 873592 803591 682590 508589 279587 9925.Прібиль до сплати налогов1 166 0381 358 0511 655 2131 932 9442 163 4372 426 8542 708 5872 756 9973 154 0283 432 0423 675 2814 030 8086.ЕНВД1359113591135911359113591135911359113591135911359113591135917.Чістая прібиль1 152 4471 344 4601 641 6221 919 3532 149 8462 413 2632 694 9962 743 4063 140 4373 418 4513 661 6904 017 2178.Чістая прибуток наростаючим ітогом1 152 4472 496 9074 138 5296 057 8828 207 72810 620 99113 315 98716 059 39319 199 83022 618 28126 279 97130 297 188
План руху грошових коштів для ТОВ «Billfold» для песимістичного сценарію
№ п/пСтатьі доходів і расходовІнтервал планування, квартал01234567891011121.Остаток грошових коштів на початок місяця - 1 745 0002 044 0782 556 5693 366 2224 453 6065 771 4837 352 7779 215 80411 127 24113 435 70916 022 19118 851 9122.Істочнікі фінансірованія2 000000 ----------- - 3.Поступленія від реалізації - 2 084 4002 273 4002 570 7602 880 0003 081 9603 375 0003 688 5603 756 6004 183 5604 492 8004 763 1605 158 8004. Разом поступленій2 000 0003 829 4004 317 4785 127 3296 246 2227 535 5669 146 48311 041 33712 972 40415 310 80117 92850920 785 35124 010 7125.Расходи організаційного періода255 000 ----------- - 5.1.Текущіе витрати організаційного періоду----------- - 5.1.1.Ремонт120 000 ----------- - 5.1.2.Обученіе60 000 ----------- - 5.1. 3.Матеріали75 000 ----------- - 6.Переменние витрати - 218 250 238 050 269 100 301 500 322 650 353 250 386 100 406 800 437 850 470 250 498 600 540 0007.Постоянние витрати - 700 112 677 299 646 447 645 556 595 873 594 896 593 873 592 803 591 682 590 508 589 279587 9927.1.Плата за оренду - 254 100 254 100 254 100 254 100 254 100 254 100 254 100 254 100 254 100 254 100 254 100 254 1007.2.Реклама - 3850016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 5007.3.Накладние витрати - 2400024000240002400024000240002400024000240002400024000240007.4.ЗП продавців - 1800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800007.5.ЗП адміністративного персоналу -4500045000450004500045000450004500045000450004500045000450008.Налогі - 157 050 157 050 157 050 157 050 157 050 157 050 157 050 157 050 157 050 157 050 157 050 157 0508.1.Начісленія на ЗП - 67 95067 95067 95067 95067 95067 95067 95067 95067 95067 95067 95067 9508.2.ЕНВД - 13 59113 59113 59113 59113 59113 59113 59113 59113 59113 59113 59113 5919.Виплати за кредитами і позиками - 87 368,9187 368,9187 368,9187 368,9187 368,9187 368,9187 368,9187 368,9187 368,9187 368,9187 368,9184 742,7510.Всего расходов255 0001 785 3221 760 909 1 761 1071 792 6161 764 0831 793 7061 825 5331 845 1631 875 0921 906 318 1 933 4391 973 55211.Остаток грошових коштів на кінець періоду ...
