="justify"> Правило максимин (критерій Ваальда).
Відповідно з цим правилом з альтернатив aj вибирають ту, яка при самому несприятливому стані зовнішнього середовища, має найбільше значення показника. З цією метою в кожному рядку матриці фіксують альтернативи з мінімальним значенням показника і з відзначених мінімальних вибирають максимальне. Альтернативі а * з максимальним значенням з усіх мінімальних дається пріоритет. p align="justify"> Приймаючий рішення в цьому випадку мінімально готовий до ризику, припускаючи максимум негативного розвитку стану зовнішнього середовища та враховуючи найменш сприятливий розвиток для кожної альтернативи.
За критерієм Ваальда особи, які приймають рішення, вибирають стратегію, що гарантує максимальне значення найгіршого виграшу (критерію максимина).
Правило максимакс
Відповідно з цим правилом вибирається альтернатива з найвищим досяжним значенням оцінюваного показника. При цьому ЛПР не враховує ризику від несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни навколишнього середовища. Альтернатива знаходиться за формулою:
а * = {аjmaxj maxi Пij}
Використовуючи це правило, визначають максимальне значення для кожного рядка і вибирають найбільшу з них.
Великий недолік правил максимакс і максимина - використання тільки одного варіанта розвитку ситуації для кожної альтернативи при прийнятті рішення.
Правило мінімакс (критерій Севіджа)
На відміну від максимина мінімакс орієнтований на мінімізацію не так втрат, скільки жалю з приводу втраченого прибутку. Правило допускає розумний ризик заради отримання додаткового прибутку. Критерій Севіджа розраховується за формулою:
max П = mini [maxj (maxi Xij - Xij)]
де mini, maxj - пошук максимуму перебором відповідних стовпців і рядків.
Розрахунок минимакса складається з чотирьох етапів:
Знаходиться кращий результат кожної графи в окремо, тобто максимум Xij (реакції ринку).
Визначається відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто maxi Xij - Xij. Отримані результати утворюють матрицю відхилень (жалів), так як її елементи - це недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допущених через помилкову оцінку можливості реакції ринку. p align="justify"> Для кожної точки жалю знаходимо максимальне значення.
Вибираємо рішення, при якому максимальне співчуття буде менше інших.
Правило Гурвіца
Відповідно з цим правилом правила максимакс і максимин поєднуються зв'язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив. Це правило називають ще правилом оптимізму - песимізму. Оптимальну альтернативу можна розрахувати за формулою:
