перацій з готівковою іноземною валютою, та посадові інструкції працівників цих підрозділів;
внутрішньобанківські положення про порядок здійснення і відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (Облікова політика);
сертифікати, дипломи, свідоцтва про проходження навчання та інші кваліфікаційні документи співробітників банку, які беруть участь у здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою та чеками;
інструкції для співробітників банку, які беруть участь у здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою та чеками, що містять докладний опис вчинених ними дій і процедур;
типові форми документів (довідок, заяв, актів, розпоряджень, звітів тощо), що використовуються банком при здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою;
книгу реєстрації відкритих рахунків;
листування з клієнтами (контрагентами) з питань, що виникають в ході здійснення операцій з готівковою іноземною валютою та чеками, в тому числі претензійного характеру (листи клієнтів, скарги і т.д.);
оборотні відомості по рахунках бухгалтерського обліку - ф. № 101 (включаючи позабалансові рахунки);
звіти про прибутки та збитки - ф. № 102;
відомість залишків по особових рахунках балансових рахунків № № 20202, 20203 на певні вибіркою звітні дати;
особові рахунки з обліку доходів і витрат банку, що виникають при здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою та чеками, а також документи дня по них (вибірково);
звітність форм:
№ 0409202 В«Звіт про готівковому грошовому оборотіВ»;
№ 0409207 «³домості про що мають ознаки підробки грошових знаках, переданих територіальним органам внутрішніх справВ»;
№ 0409401 В«Звіт уповноваженого банку про іноземні операціїВ» (підрозділ 1А В«Рух іноземних активів (вимог до нерезидентів) та доходи, нараховані до отримання за нимВ»);
№ 0409601 В«Звіт про операції з готівковою іноземною валютою та чеками в іноземній валютіВ»;
№ 0409634 В«Звіт про відкриті валютні позиціїВ»;
внутрішньобанківську (управлінську) звітність за операціями з готівковою іноземною валютою та чеками;
накази (розпорядження) на встановлення і зміна курсів купівлі та продажу іноземних валют;
реєстри операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (на паперовому носії або в електронному вигляді);
касові документи і виписки по рахунках, що стосуються зберігання бланків і сертифікатів чеків, номінованих в іноземній валюті, в касових підрозділах кредитної організації;
договори про повну матеріальну відповідальність з працівн...
