по фірмах-емітентам та галузям;
наявність підсистеми навчання на минулому досвіді, заснованої на витяганні правил з великої кількості фактів;
облік знань експерта і особистих переваг інвестора в оптимізаційної моделі.
3. Необхідність впровадження Систем управління інвестиційними проектами
Система управління інвестиційними проектами (далі СУІП) розроблена Групою Optima і призначена для автоматизації управління інвестиційними проектами на рівні структурних підрозділів компанії. СУІП забезпечує керівництво всією необхідною інформацією по інвестиційним проектам для оперативного прийняття рішень та ефективного контролю: виконання робіт проекту, показники освоєного обсягу, планові і фактичні витрати і доходи, платежі, акти, рахунки фактури і т.д. СУІП дозволить розширити існуючі функції контролю та аналізу інвестиційних проектів.
Система інвестиційного планування служить основою для організації проектної (по об'єктному) структури обліку бюджетних коштів та орієнтована на департаменти інвестиційного планування територіально-розподілених компаній і холдингів, для яких характерні багатоступінчасті процедури узгодження заявок на фінансування та необхідність врахування витрат відразу в декількох розрізах (по підрозділах, бізнес напрямками, проектам) [5, c.300].
Мета створення та впровадження системи управління інвестиційними проектами - надання в структурованій формі повної інформації по грошових потоках інвестиційних проектів для прийняття управлінських рішень щодо їх економічної доцільності, формування планів фінансування проектів, розробки планів закупівель і бюджетів компанії.
Основним завданням системи є формування на базі заявок на фінансування інвестиційного бюджету та моніторингу його фактичного виконання в режимі реального часу. Система автоматизують весь ланцюжок проходження заявок на фінансування - від узгодження до виконання і подальшого моніторингу і підтримує як ієрархічну розподілену регіональну структуру компанії, так і ієрархічну функціональну структуру компанії.
Система автоматизує як регламентні процеси - ініціювання і моніторинг інвестиційних проектів, формування та бюджетування інвестиційного портфеля, так і технологічні процеси збору, аналізу, консолідації і обміну даними на різних рівнях.
Інвестиційні проекти проходять цикли редагування та узгодження на основі відповідних матриць. По завершенні узгодження бюджетів окремих проектів, формуються інвестиційні портфелі, консолідуючі інформації на рівні регіонів і компанії в цілому.
Основні функції системи:
1. Формування основних даних по інвестиційним проектам c деталізацією по об'єктах витрат c характеристиками об'єктів і переліком робіт та обладнання.
. Ведення даних по введеної потужності об'єктів (План-Факт).
. Фінансове планування для Титулів за видами витрат.
. Щомісячне формування Плану ДПH з урахуванням фактичного стану справ за договорами і підрядникам. Освоєння капітальних вкладень (План-Факт).
. Проведення конкурсів та формування плану закупівель. Ведення договорів і виконання договірних зобов'язань. Контроль фактичних платежів по виконуваних робіт для аналізу виконання фінансового плану.
. Ведення даних для ОC (План-Факт). За титул ІП для фізичних об'єктів (за інвентарними номерами ОC) ведення за періодами планових термінів і сум передачі в основні фонди. Реєстрація фактичної здачі об'єктів в експлуатацію на підставі документів: Актів за формою ОC - 1 або ОЗ - 3 (прийняття до обліку нових ОC або проведення ремонтів реконструкції/модернізації ОC). Для об'єктів основних засобів введення даних по амортизації і накопиченого зносу.
Результати впровадження. Система управління інвестиційними проектами є важливою складовою управлінського обліку в організації. Результатом впровадження системи управління інвестиційними проектами є підвищення ефективності розподілу інвестиційного бюджету організації за рахунок скорочення тимчасових і ресурсних витрат на проходження та моніторинг заявок, забезпечення оперативності, достовірності та узгодженості інформації про об'єкти управління та обліку, виключення втрат заявок та інформації, ведення електронного архіву документів.
Впровадження системи управління інвестиційними проектами забезпечує оптимізацію управління витратами за рахунок планування та моніторингу витрат в різних розрізах - за статтями управлінського і фінансового обліку, за регіональними і організаційним підрозділам - і сприяє підвищенню прозорості компанії для інвесторів та акціонерів за рахунок можливості оперативного формування планів та звітів по інвестицій...
