Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Статистика зовнішньоекономічних зв'язків. Динаміка експорту та імпорту в РФ

Реферат Статистика зовнішньоекономічних зв'язків. Динаміка експорту та імпорту в РФ





е значення статистики Стьюдента

Довірчий інтервал для beta В 

дорівнює

В 

Чи не можемо на даному рівні значущості прийняти гіпотезу beta = 0 тому НЕ потрапляє в довірчий інтервал. p> Довірчий інтервал для alpha

В 

дорівнює

Ми не можемо на даному рівні значущості прийняти гіпотезу alpha = 0 тому НЕ потрапляє в довірчий інтервал. h3> Критерій Фішера значущості всієї регресії

Коефіцієнт кореляції


В 

де

В 
В 
В 
В 

показує, що зв'язок сильна

Коефіцієнт детермінації

показує, що регресія пояснює 94,68 відсотків варіації ознаки.

Переконаємося в значущості моделі за допомогою статистики Фішера

В 

яка більше критичного значення

В 

Отже, регресія значуща

Перевіримо значущість коефіцієнта кореляції


В 

тому вибірковий коефіцієнт кореляції значимо відрізняється від нуля.

Середня помилка апроксимації


В 
В 
2.5. Колеблемость ознаки

Колеблемость - це відхилення рівнів динамічного ряду від тренду, тобто залишки регресії.

Знайдемо залишки регресії (тобто очищаємо ознака від тренду)

В В В В В В В В 

Намалюємо графік залишків


В 

Середнє лінійне відхилення рівнів ряду від тренду описується показником

В 

тобто середнє абсолютне відхилення від тренду одно

Амплітуда коливань є різницю максимального і мінімального відхилення і показує максимальний розкид відхилень.

В 
Висновок

Найважливішою складової методології прогнозування товарного імпорту-експорту є визначення набору факторів і тенденцій, які необхідно враховувати при розробці довго-, середньо-і коротко-термінових прогнозів [3]. У вітчизняній і зарубіжній практиці прогнозування існують серйозні різночитання з даного питання, які обумовлені конкретними цілями, що стоять перед аналітиками. p> Можна виділити основні принципи відбору пояснюють змінних для цілей моделювання товарного імпорту в РФ:

В· формування набору чинників, що імітують реальний механізм функціонування ринкової економіки;

В· поєднання структурного і високочастотного підходу для опису функціональних взаємозв'язків товарного імпорту з іншими макроекономічними показниками (Заснованих відповідно на концепціях міжгалузевого балансу і системи національних рахунків);

В· перевірка значущості тенденцій, умов і факторів за допомогою тестування статистичних гіпотез;

В· поділ пояснюють змінних моделі, які надають реальний вплив на розвиток товарного імпорту в РФ, і змінних, які підпорядковуються законам зростання імпорту і мають з ним максимальний індекс кореляції.

З формальної точки зору прогноз являє собою певний алгоритм, що перетворює минулі і справжні дані про досліджуваний явище або процес, в значення характеристик явища (процесу) для моменту, віддаленого від поточного моменту на т...


Назад | сторінка 9 з 13 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...
  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез
  • Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
  • Реферат на тему: Ліцензування експорту та імпорту товарів