іняти до оплати рахунки ріелторської компанії за послуги з придбання будівлі: ПДВ 2863 830,51 февраль35На підставі акта надання послуг відображено вартість посередницьких послуг ТОВ В«Щасливий шляхВ» з продажу об'єкта основних засобів: ПДВ 10 677,97 Оборот98 335 525,43 Оборот-Сальдо на 31.03.201198 977 119,24
Рахунок 51 В«Розрахунковий рахунокВ»
ДебетКредітМесяц № оп.СодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.647691288, 39январь27На розрахунковий рахунок надійшла сума оплати за послуги операційної аренди15 530 000,00 январь6Оплачени з розрахункового рахунку:-вартість придбаної будівлі;-послуги ріелторської компанії 625800 000,00 18774 000,00 февраль36На розрахунковий рахунок надійшла сума оплати за проданий об'ект430 000,00 январь7Погашена з розрахункового рахунку заборгованість: перед бюджетом з податків і зборів За страховими взносам1 526 480февраль59Прізнана виручка від операційної аренди15 530 000,00 январь8Перечіслена з розрахункового рахунку заробітна плата за грудень 2010р. співробітникам на карткові счета948 538,00 март81На розрахунковий рахунок надійшла сума оплати за послуги операційної аренди15 530 000,00 январь9Перечіслена сума авансу по заробітній платі за січень співробітникам на карткові счета920 458,00 февраль28Погашена з розрахункового рахунку заборгованість перед бюджетом з податків і зборів по страхових взносам1 149842, 04февраль29Перечіслена з розрахункового рахунку заробітна плата за січень 2011г.сотру-дник на карткові счета1 284 708,00 февраль37С розрахункового рахунку оплачені послуги ТОВ В«Щасливий шляхВ» з продажу об'єкта основних средств70 000,00 февраль38Перечіслена сума авансу по заробітній платі за лютий 2011г.сотруднікам на карткові счета990 451,00 февраль39С розрахункового рахунку в касу надійшли грошові кошти для здійснення готівкових расходов30 000,00 март60Погашена з розрахункового рахунку заборгованість з ПДФО і по страхових внесках: 1150 456,04 март61Перечіслена з розрахункового рахунку заробітна плата за лютий 2011р. співробітникам на карткові счета1 284 708,00 март62Перечіслена сума авансу із заробітної плати за березень 2011р. співробітникам на карткові счета990 451,00 март72С розрахункового рахунку перерахована заборгованість банку ВТБ (ГО):-відсотки за 1квартал 2011р. -Сума кредиту відповідно до умов договору 3 944 285,67 19612 014,10 Оборот47 020 000Оборот678 476 391,85 Сальдо на 31.03.201143 963 648,54
Рахунок 58 В«Фінансові вкладенняВ»
ДебетКредітМесяц № опер.СодержаніеСуммаМесяц № опер.СодержаниеСуммаСальдо на 31.12.2010г.1 418 913,59 Оборот-Оборот-Сальдо на 31.03.20111 418 913,59
Рахунок 60 В«Розрахунки з постачальниками та підрядникамиВ» (дебетове сальдо)
ДебетКредітМесяц № оп.СодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.5 626 663,53 январь6Оплачени з розрахункового рахунку: Вартість придбаного...
