ня:
(9)
де n - число ланцюгових коефіцієнтів росту;
- ланцюговий коефіцієнт зростання.
- середньорічний ланцюгової коефіцієнт приросту:
(10)
де n - число ланцюгових коефіцієнтів росту;
- ланцюговий коефіцієнт зростання.
- середньорічний темп зростання (показує, у скільки в середньому за одиницю часу змінюється рівень ряду динаміки):
(11)
- середньорічний темп приросту (показує, на скільки відсотків у середньому змінюється рівень ряду динаміки) [12, С. 224]:
(12) Для того, щоб провести повний економіко-статистичний аналіз витрат федерального бюджету РФ мало розрахувати показники динаміки і порівняти їх, необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз, скористатися методами кластерного аналізу.
Завдання кореляційного аналізу зводяться до вимірювання тісноти відомої зв'язку між варьирующими ознаками, визначенню невідомих причин зв'язків та оцінці факторів, що роблять найбільший вплив на результативну ознаку.
Завдання регресійного аналізу - вибір типу моделі, встановлення ступеня впливу незалежних змінних на залежну і визначення розрахункових значень залежної перемінної (функції регресії).
Таким чином, загальний вигляд формованої моделі представлений наступними залежностями:
для лінійного типу моделі: (13)
для нелінійного типу моделі: (14)
Перевірка побудованої моделі на значимість і адекватність.
Повірку значущості рівняння регресії проводять на основі обчислення F - критерію Фішера
(15)
де n - число спостережень;
m - число параметрів у рівнянні регресії;
- розрахункові значення залежної змінної y;
- середнє значення залежної змінної.
Отримане значення критерію Fрасчет порівнюють з критичним (табличним) для прийнятого рівня значущості 0,05. Якщо воно виявиться більше табличного, то дане рівняння регресії статистично значимо, тобто частка варіації, обумовлена ​​регресією, набагато перевищує випадкову помилку. p> Для оцінки значущості коефіцієнтів регресії використовують t-критерій Стьюдента:
(16)
де - коефіцієнт регресії при відповідної змінної;
- середнє значення зале...
