ткострокових цінних бумагамДругіе поступленіяДругіе виплатиНалогі87 403,5450 397,4250 398,9650 400,5150 402,0683 060,3652 644,5752 646,0356 078, 8855 190,95 Кеш-фло від операційної деятельності25 008,2162 014,3362 012,7962 011,24169 317,8929 351,3959 767,1871 852,4165 286,7765 838,66 Витрати на придбання актівовДругіе витрати підготовчого періодаПоступленія від реалізації актівовПріобретеніе прав власності (акцій) Продаж прав собственностіДоходи від інвестиційної деятельностіКеш-фло від інвестиційної деятельностіСобственний (акціонерний) капіталЗаймиВиплати в погашення займов1 100 000,00 Виплати відсотків за займам14 142,8614 142,8614 142,8614 142,86 Лізингові платежіВиплати дівідендовКеш-фло від фінансової діяльності - 14 142 ,86-14 142,86-14 142,86-14 142,86-1 100 000,00 Баланс готівки на початок періода1 591 012,401 601 877,761 649 749,241 697 619,161 745 487,55814 805,44844 156,82903 924,00975 776,411 041 063,18
Таблиця 5.9. Баланс (2014года)
Строка05.201406. 201407. 201408. 201409. 201410. 201411. 201412. 2014Денежние засоби - 7 000,0056 780,47134 457,23186 222,15251 155,05382 682,05425 091,18513 015,12 Рахунки до полученіюСирье, матеріали та комплектующиеНезавершенное проізводствоЗапаси готової продукцііБанковскіе вклади та цінні бумагіКраткосрочние передплачені расходиСуммарние поточні активи - 7 000,0056 780,47134 457,23186 222,15251 155,05382 682,05425 091,18513 015,12 Основні засоби1 821 000,001 821 000,001 821 000,001 821 000,001 821 000,001 821 000,001 821 000,001 821 000 , 00Накопленная амортізація5 444,4410 888,8916 333,3321 777,7827 222,2232 666,6738 111,11 Залишкова вартість основних засобів: 1821 000,001 815 555,561 810 111,111 804 666,671 799 222,221 793 777,781 788 333,331 782 888,89 ЗемляЗданія і сооруженія1 800 000,001 795 000,001 790 000,001 785 000,001 780 000,001 775 000,001 770 000,001 765 000,00 Оборудованіе10 000,009 861,119 722,229 583,339 444,449 305,569 166,679 027,78 Попередньо оплачені расходиДругіе актіви11 000,0010 694,4410 388,8910 083,339 777,789 472,229 166,678 861,11 Інвестиції в основні фондиІнвестіціі в цінні бумагіІмущество в лізінгеСУММАРНИЙ АКТІВ1 814 000,001 872 336,031 944 568,341 990 888,822 050 377,272 176 459,832 213 424,522 295 904,01 Відстрочені податкові платежі745, 2831 385,7949 155,3549 211,7555 326,9578 322,6861 897,2572 495,06 Короткострокові займиСчета до оплатеПолученние авансиСуммарние короткострокові обязательства745, 2831 385,7949 155,3549 211,7555 326,9578 322,6861 897,2572 495,06 Довгострокові займи1 100 000,001 100 000,001 100 000,001 100 000,001 100 000,001 100 000,001 100 000,001 100 000,00 Звичайні акцііПрівілегірованние акцііКапітал внесений понад номінала721 000,00721 ??000,00721 ??000,00721 ??000,00721 ??000,00721 ??000,00721 ??000,00721 ??000,00 Резервні фондиДобавочний капітал10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00 Нерозподілений прибуток - 17 745,289 950,2464 412,99110 677,07164 050,32267 137,15320 527,27392 408,95 Сумарний власний капітал713 254,72740 950,24795 412,99841 677,07895 050,32998 137,151 051 527,271 123 408,95 СУМАРНИЙ ПАССІВ1 814 000,001 872 336,031 944 568,341 990 888,822 050 377,272 176 459,832 213 424,522 295 904,01
Таблиці 5.10. Баланс (2015год)
Строка01.201502. 201503. 201504. 201505. 201506. 201507. 201508. 201509. 201510. 201511. 201512. 2015Денежние средства521 538,96578 401,46623 766,53...
