:
В
Капіталовкладення в розширення і реконструкцію АТП:
В
де Ак - загальна кількість автомобілів на кінець надходження
Д - діфлятор (приймаємо рівним 146,2)
Куд - питомі капіталовкладення (приймаємо рівним 2,98)
Сума капіталовкладень:
В
Сума кредиту, з урахуванням процентної ставки:
В
Всі розрахунки представлені в таблиці 4
Таблиця 4 - Потреба в кредитах
№ роки ИТОГО1.Поступления20122013201420152016 ЗІЛ 4550011114 ЗІЛ 4334011103 МАЗ 53368010012 РАЗОМ: 032222.Цена (бал. ст-сть), руб ЗІЛ 4550750000,0787500,0824512,5859142,0897803,4 ЗІЛ 4334903000, 0948150,0992713,11034407,01080955,3 МАЗ 53368990000,01039500,01088356,51134067,51185100,53. коеф-ент інф .1,0501,0471,0421,0454. Кап. влож. в нов. а/м, руб. ЗІЛ 45500,0787500,0824512,5859142,0897803,43368957,9 ЗІЛ 43340,0948150992713,11034407,00,02975270,0 МАЗ 533680,010395000,00,01185100,52224600,5 РАЗОМ: 8568828,55. Кап. влож. в рек-цію, руб16991364, 016991364,06. Сум. кап. влож., руб25560192, 57.Проц. за кредитами,% 0,0958507,2958507,2958507,2958507,23834028,9
Висновок: у банку в кредит потрібно взяти 25560192,5 руб. і за умови, що процентна ставка становитиме 15%, то протягом 4-ох років щорічно буде виплачуватися банку 958507,2 руб.
6. Розрахунок потоку реальних грошей
Річний обсяг робіт:
В
Собівартість одного машино-години:
В
Ціна 1 машино-години:
В
Загальні витрати:
В
Амортизація будівель та обладнання:
В
Виручка:
В
Прибуток балансова (до оподаткування)
В
Податкові відрахування:
на майно:
де Н - норма податку на майно, приймаємо рівною 0,022;
Кг - коефіцієнт придатності, приймаємо рівним 0,7.
...
