ісяцях
Другий і наступні роки реалізації проекту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Разом за перший рік
Вироблена товарна продукція, тис. м 2
-
-
-
13
13
13
13
13
13
13
13
13
117
156
Відвантажена продукція на складі, тис. м 2
-
-
-
-
13
13
13
13
13
13
13
13
104
156
Реалізована продукція, тис. м 2
-
-
-
-
-
13
13
13
13
13
13
13
91
156
В
9. Економічна оцінка інвестиційного проекту
9.1 Визначення змінних та постійних витрат виробництва. Складання плану реалізації. Визначення фінансових витрат
Змінні витрати в складі собівартості продукції включають виробничі витрати, що змінюються прямо пропорційно обсягу реалізації (Таблиця 8):
- при вартості металевого листа (штріпси) товщиною 0,55 мм франко-приоб'єктний склад 24 тис. руб./т, масі 2,63 кг/п.м і площі воздуховодов 0,5024 м 2 /п.м при обсязі річного випуску 156 тис. м 2 річна потреба металу складе 857,5 т (з урахуванням втрат матеріалу на розкрій 5%), а, вартість матеріалів 20580 тис. грн./рік (1715 тис. руб./місяць);
- при відрядній розцінці 5 руб./М 2 повітроводів і обсязі річного випуску 156 тис. м 2 заробітна плата робітників складе з відрахуваннями 1080,3 тис. грн./рік (90,0 тис. руб./місяць); при організації робіт у дві зміни при кількості робочих чотири людини в одну зміну середньомісячна заробітна плата складе 8,12 тис. руб./місяць.
Постійні витрати в складі собівартості продукції включають виробничі витрати, що не змінюються при зміні обсягу реалізації (Таблиця 8):
- при річній нормі амортизації 1,7% (код 110000000) і балансової вартості цеху 1000 тис. руб. річні амортизаційні відрахування складуть 17,0 тис. грн./рік;
- при річній нормі амортизації 14,3% (код 142922060 для 4 амортизаційної групи при терміні корисного використання понад 5 до 7 років включно) і балансової вартості зварювального обладнання (верстат точкового зварювання SPIRO Spot Welding Machine PL-63, верстат холодної зварювання SPIRO Litelocker, зварювальний машина SPIRO STITCHWELDER TYPE VSTW-1D, HG) 3647 тис. руб. річні амортизаційні відрахування складуть 521,52 тис. грн./рік;
- при річній нормі амортизації 10% (код 140001010 для 5 амортизаційної групи при терміні корисного використання понад 7 до 10 років включно) і балансової вартості верстатів з ЧПУ (верстат для виготовлення круглих повітропроводів Tube Forming Machine type 1602, система плазмового різання, тип SPIRO PLASMACUTTER CUTLASS, зиговочна машина Edgeformer, тип SME 63, верстат для виготовлення фасонних виробів SPIRO Gorelocker, тип ВЕТА-3, верстат для розтягування круглих спіральних повітропроводів до плоского овалу модель 36/10, трьохвалковий листогиб, модель 48/20) 22217,11 тис. руб. річні амортизаційні відрахування складуть 2221,7 тис. грн./рік;
- при річній нормі амортизації 6,67% (код 142922020 для 6 амортизаційної групи при терміні корисного використання понад 10 до 15 років включно) і балансової вартості гібочного і правильного обладнання (Трьохвалковий листогиб Rollformer RME 60/128, ручний сегментний листозгин UK-125, електромеханічна гільйотина МТ-250) 939,75 тис. руб. річні амортизаційні відрахування складуть 62,65 тис. грн./рік;
- при нормі річних витрат 11% від балансової вартості обладнання 26804 тис. руб. витрати на ремонт і технічне обслуговування складуть 2948,4 тис. грн./рік;
- при вартості електроенергії 1,66 руб./кВт . годину, річному ресурсі обладнання 3974 годин на рік і потужності 54,13 кВт річні витрати складуть 357,09 тис. грн./рік;
- щомісячні витрати на рекламу становлять 70 тис. руб./місяць;
- річні витрати на інші накладні ...
