його реквізити (найменування підприємства, розрахунковий рахунок, адреса тощо), найменування підприємства надалі друкується у верхній частині вихідних машинограм.
Довідники (база д анних обліку) поділяються на:
довідники балансових рахунків;
довідники організацій;
довідники співробітників;
довідники найменувань платіжних документів;
довідники призначення платежів.
Довідники розробляються до початку розрахунків, але можуть доповнюватися в ході обробки інформації. У довіднику балансових рахунків при обробці інформації за рахунками 51, 52, 55 необхідно проставити залишок грошових коштів по рахунку на початок для проведення розрахунків, тут також проставляються номери журналів-ордерів і дата початку розрахунків. p align="justify"> Довідники заповнюються зазвичай - у діалоговому вікні.
Обробка приходять документів забезпечує введення в пам'ять комп'ютера інформації про вихідні документів: виписок банку та інформації первинних документів, доданих до них (платіжні доручення на оплату і надходження грошових коштів на рахунки та інші документи за рахунками 51, 52 , 55).
В результаті автоматизованої обробки інформації з обліку операцій за рахунками в банку можна отримати наступні машинограми журнали-ордери № 2, відомості № 2 А, розшифровки до журналів-ордерів, розшифровки до відомостей: по організаціях, за рахунками витрат, за датою надходження документів та ін
Для отримання журналів і відомостей необхідно вказати місяць, для отримання довідки - № рахунку, вид операції та період.
У напівавтоматичному режимі можуть бути підготовлені наступні документи: платіжні доручення, платіжні вимоги, інкасове доручення. При цьому реквізити по організаціях у повному обсязі повинні бути заповнені в довіднику. У цьому випадку дана інформація вибирається з довідника і заноситься в платіжний документ. При формуванні платіжного документа сума платежу прописом заповнюється автоматично, після набору числової суми. Дані про організацію заповнюються відразу при вході у вікно формування відповідного документа. p align="justify"> Вихід у вікно друку документів здійснюється з останнього поля натисканням клавіші В«EnterВ».
Інформаційні технології в обліку операцій по рахунках в банках дозволяють в межах функцій бухгалтерського обліку повністю регламентувати автоматизоване одержання даних, необхідні як для ведення оперативного синтетичного та аналітичного обліку за рахунками 51, 52 і 55, так і для складання форм бухгалтерської та синтетичної звітності, даних необхідних користувачам для вироблення і прийняття рішень, а також системного контролю за обліком грошових коштів на рахунках. В умовах використання автоматизованих інформаційних технологій є можливість здійснити за ...
