ное забезпечення - 1 - 2- - 3- - 4 - 5 - 6-ВАТ «ВО« Бежицкого сталь »1499 949-31.12.201410,0Не обеспеченОАО« ВО «Бежицкого сталь» 78000-31.12.201410,0Не обеспеченОАО «ВО« Бежицкого сталь »200 000-31.12.201410,0Не обеспеченОАО« ВО «Бежицкого сталь» 10 000-31.12.201410,0Не обеспеченІтого надані займи1 787949 -
На 31 грудня 2013 року не числиться надані позики в іноземній валюті. Короткострокові фінансові вкладення на початок і на кінець 2013 були відсутні.
Грошові кошти включають станом на 31 грудня:
Таблиця № 5 - Стан грошових коштів в 2013р.
2013р.- 1- - 2-Грошові кошти в рублях в касі та н рахунках у банках4 549Ітого грошові кошти у складі бухгалтерського баланса4 549Ітого грошові кошти у складі звіту про рух грошових средств4 549
У Товариства відсутні грошові кошти, які за станом на 31 грудня 2013 недоступні для використання, як то: відкриті на користь інших організацій акредитиви по незавершених на звітну дату операціях, депозитні сертифікати на зберіганні у нотаріуса, грошові кошти на депозиті арбітражного суду, грошові кошти під арештом і т.п.
Станом на 31 грудня 2013 Товариство має залучення наступних додаткових грошових коштів: відкриті Суспільству, але невикористані кредитні лінії за станом на звітну дату, на загальну суму 251000 тис. рублів. Кредитором встановлені наступні обмеження щодо використання таких кредитних ресурсів: Товариство зобов'язане забезпечити щоквартальні кредитові обороти по своєму рахунку. Відкритого у Кредитора, не менш 500 000 тис. Рублів. У 2013 р з боку Товариства відсутні порушення особливих умови надання кредитних ресурсів.
У зверненні знаходиться наступна кількість звичайних акцій: 367962375 штук за станом на 31 грудня 2013 Всі випущені акції були повністю оплачені на всі три зазначені дати. Суспільство не має у власності своїх акцій.
Статутний капітал компанії станом на 31 грудня 2013 Складає 367962 тис. рублів
Позикові кошти станом на 31 грудня включили:
Таблиця № 6 -Стан позикових коштів у 2013р.
2013г.Краткосрочние позикові средстваДолгосрочние позикові кошти - 1 - 2- - 3-Кредити банків1 500 000949 000Прочіе позики - Разом позикові засоби1 500 000949 000
Сума витрат за позиками та кредитами, включених до інші витрати в 2013 році склала 182 512 тис. руб.
У 2013 році суспільство не капіталізувало відсотки за отриманими позиками і кредитами.
Короткострокові позикові кошти станом 31 грудня 2013 мали наступну структуру:
Таблиця № 7 -Стан короткострокових позикових коштів в 2013р.
НаіменованіеОстаток кредитів на 31.12.2012г. тис.руб.Остаток кредитів на 31.12.2012г., у валюті кредиту із зазначенням валютиГодовая процентна ставка,% Термін погашеніяПредоставленние забезпечення - 1 - 2- - 3- - 4 - 5 - 6-КредітиБрянское ОСБ 8605 договір 00440013/25011100 від 28.03.2013г.800 000800 000000 рублей9,723.03.2014Поручітельство ВАТ «ВО« БС »Брянське ОСБ +8605 договір 00760013/25011100 від 31.05.2013г.700 000700 000000 рублей9,1529.11.2014Поручітельство ВАТ« ВО «БС» Разом позикові засоби1 500 0001 500 000 рублів
Сума нарахованих відсотків за позиками у розмірі 1552 тис. рублів не погашена на 31 грудня 2013
Балансова вартість короткострокових кредитів і позик виражена в рублях за станом на 31 грудня (тис. руб.):
Таблиця № 8 -балансовий вартість короткострокових позикових коштів на 2013р.
2013р.- 1- - 2-Російські рублі1 500 000Ітого1 500000
Довгострокові позикові кошти станом на 31 грудня 2013 мали кредити: Газпромбанк в г.Тула д-р 2713-014-КЛЗ транш по письму.
Річна процентна ставка становить 9,05.Предоставленние забезпечення: порука ВАТ «ВО« БС ». Балансова вартість довгострокових кредитів і позик виражена в рублях за станом на 31 грудня (тис.руб.):
Таблиця № 9 -балансовий вартість довгострокових позикових коштів на 2013р.
2013р.- 1- - 2-Російські рублі949 000Ітого949 000
Заборгованість перед державними позабюджетними фондами станом на 31 грудня мала наступну структуру:
Таблиця № 10 - Стан заборгованості перед державними позабюджетними фондами в 2013р.
2013р.- 1- - 2-Страхові внески-всего34 538В тому числі: -Фонд соціального страхованія526-Пенсійний фонд27 803-Фонд обов'язкового медичного страхованія5 761-Фонд обов'язкового соціального страхування (обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних заболеваній492-Пр...
