ної ліквідності візначається як співвідношення актівів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповіднімі рядками Виконання. ((Співвідношення вимог и зобов'язань з кінцевімі рядками погашення до 31 дня)
НЕ менше 40%
3
Норматив короткострокової ліквідності (Н6)
Співвідношення ліквідніх актівів и ко-роткостроковіх зобов'язань з початкових Строком погашення до одного року
НЕ менше 20%
Таблиця 1.6
КОЕФІЦІЄНТИ для аналізу та обмеження інвестіційного ризику банку [6]
№
Коефіцієнт
Методика розрахунку
Нормативне Значення
1
Норматив інвестування в Цінні папери окремо за шкірну установою (Н11)
Норматив інвестування в Цінні папери окремо за шкірну установою візначається як співвідношення розміру коштів, Які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) окремо за шкірну установою, до регулятивного капіта лу банку. /Td>
Чи не больше 15%
2
Норматив Загальної суми інвестування (Н12)
Норматив Загальної суми інвестування візначається як співвідношення суми коштів, что інвестуються на придбання акцій (паїв/часток) будь-якої Юридичної особини, до регулятивного Капіталу банку.
Чи не больше 60%
Базою для розрахунку Економічних норматівів Н11, Н12 є Регулятивний капітал банку.
В
Таблиця 1.7
КОЕФІЦІЄНТИ для аналізу та обмеження кредитного ризику банку [6]
№
Коефіцієнт
Методика розрахунку
Нормативне Значення
1
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),
Показник розміру кредитного ризику на одного контрагента візначається як співвідношення суми всех вимог банку до цього контрагента та всех позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо цього контрагента, до Капіталу банку. /Td>
Чи не больше 25%
2
Норматив великих кредитних різіків (Н8)
Норматив великих кредитних різіків візначається як співвідношення суми всех великих кредитних різіків, НАДАННЯ банком Щодо всех контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного Капіталу банку. /Td>
НЕ має перевіщуваті 8-кратний розмір регулятивного Капіталу банку
3
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ одному інсайдеру (Н9)
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ одному інсайдеру, візначається як співвідношення суми всех зобов'язань цього інсайдера перед банком и всех позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо цього інсайдера, та Статутного капіталу банку. /Td>
Чи не більше 5%
4
Норматив максимального Сукупний розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ інсайдерам (Н10);
Норматив максимального сукупно розміру кредитів, гарантій та доручи-нізацією, НАДАННЯ інсайдерам, віз-начається як співвідношення сукупної заборгованості зобов'язань усіх інсай-дерів перед банком и 100 відсотків суми позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо всех інсайдерів, та Статутного капіталу банку. /Td>
Чи не больше 30%
Базою для розрахунку Економічних норматівів Н7, Н8 є регулятивний капітал банку. Базою для розрахунку Економічних норматівів Н9, Н10 є Статутний капітал банку.
В
Таблиця 1.8
КОЕФІЦІЄНТИ для аналізу та обмеження валютного ризику банку [6]
№
Коефіцієнт
Методика розрахунку
Нормативне Значення
1
Норматив норматив ризику Загальної Відкритої (довгої/короткої) Валютної позіції банку (Н13). /Td>
Норматив ризику Загальної Відкритої (довгої/короткої) Валютної позіції банку (Н13) візначається як співвідношення Загальної Величини Відкритої Валютної позіції банку за всіма ІНОЗЕМНИМИ валютами та банківськімі металами у гривневому еквіваленті до регулятивного Капіталу банку. /Td>
Чи не больше 30%
2
...
