падках> 3 Гћ асиметрія істотна. Так як асиметрія істотна, ексцес не розраховується.
д) Знаходження емпіричної функції і побудова її графіка.
Для зручності обчислень ймовірностей випадкові величини нормуються, а потім за спеціальними таблицями знаходимо щільність розподілу нормованої випадкової величини:
t = (x i - x)/s
f | = (S f * k/s) * j (t)
Таблиця 14 - Розрахунок теоретичних частот за чистими активами
Середина інтервалу, X i
Число банків, f
X i - Х
t
j (t)
f |
2496,75
20
-3038,55
-0,54
0,3448
8,0
6640,25
5
1104,95
0,19
0,3918
9,0
10783,75
2
5248,45
0,94
0,2565
6,0
14927,25
0
9391,95
1,69
0,0957
2,0
19070,75
2
13535,45
2,44
0,0203
0
23214,25
1
17678,95
3,18
0,0025
0
Разом
30
25
Таблиця 15 - Розрахунок теоретичних частот по прибутку
Середина інтервалу, X i
Число банків, f
X i - Х
t
j (t)
f |
168,08
24
