ях10101010размер одноденного запасу з урахуванням виробничої программи0, 00385360,00457610,0048170,3371891.4 Дебіторська заборгованість, товари відвантажені (виконані роботи, надані послуги) 18,49722721,96545823,12153423,121534 розмір одноденної виручки з урахуванням виробничої программи9, 248613710,98272911,56076711 , 560767отсрочка у вступі виручки в днях22221.5Денежние кошти-36869 ,91-74510 ,13-107578 ,6-1190061 .6 Інші оборотні активи 1.7Ітого оборотні активи (сума р. 1.1-1.4 і 1.6) 20,98664629,72658625,82868129,1524011.8 Приріст оборотних актівов20, 98664629,72658625,82868129,1524012 Кредиторська заборгованість 2.1Расчети з постачальниками і подрядчікамі2, 88633829,03329443,13585815,4624625 відстрочка платежів до днях77772.2Расчети з оплати труда23332.3Расчети з податків і зборів, по соціальному страхуванню і обеспеченію90, 187397126,49315126 , 4931510,5410962.5 Разом кредиторська заборгованість (сума р. 2.1 - р. 2.4) 93,073735135,52645129,6290116,0035582.6 Приріст кредиторської задолженності93, 073735135,52645129,6290116,0035583 Чистий оборотний капітал-72 ,087-105 ,8-103, 813,14884 Приріст чистого оборотного капіталу -72,087-105,8-103,813,1488
Таблиця 7.2 - Загальні інвестиційні витрати та джерела фінансування за проектом
№ Види інвестиційних витрат і джерел фінансірованіяПо Періоди (років) реалізації проектаВсего по проектуп/п2013201420152016I. Інвестиційні затрати1Капітальние витрати (без ПДВ) 1.1Прединвестіціонние витрати (вказати) 14300,901471,0218163,5126284,82815220,261.2 Будівельно-монтажні роботи 1.2Пріобретеніе і монтаж обладнання, включаючи витрати з транспортировке800000080001.3Предпроизводственные витрати (квартальна потреба канцтоварів, формування ФЗП) 13947 , 83 13947,832 Разом капітальні витрати без ПДВ - вартість інвестиційного проекту (сума рядків 1.1-1.5) 22300,901471,0218163,5126284,82823220,262.1 З них капітальні витрати у ВКВ 3НДС, який сплачується при здійсненні капітальних затрат863, 43371594,2044282,7025140 , +2991880,6394 Приріст чистого оборотного капіталу-72 ,08708-105 ,8-103 ,813,1488-268, 5385Ітого загальні інвестиційні витрати з ПДВ (р. 2 + р. 3 + р. 4) 37393,1501430,448505,9274723,10540052 , 63II. Джерела фінансування інвестиційних затрат6Собственние засоби - всего10000001000 У тому числі: 6.1взнос до статутного фонду (із зазначенням джерела та виду внеску) 100000010007Заемние та залучені кошти - всего36393, 15000036393,15 У тому числі: 7.1внутренніе кредити в іноземній валюте36393, 150 36393,157.3 внутрішні кредити в національній валюті 7.2займи інших організацій36393, +15000036393,158 Разом за всіма джерелами фінансування інвестиційних витрат (стор. 6 + р. 7) 37393,15000037393,159 Із загального обсягу фінансування інвестиційних витрат: 9.1доля власних средств0, 030000,039.2 частка позикових і залучених средств0, 970000,979.3 частка державної участі III. Фінансові витрати за проекту10Плата за кредити (позики), пов'язана із здійсненням інвестиц...
