едня ланка управлінців, так як вони займаються постановкою завдань і цілей на рівні відділу; організація роботи відділу; управління діяльністю з виконання плану, стимулювання якісної роботи співробітників відділу, координація виробничого процесу в рамках відділу, забезпечення належного зв'язку.
Основними функціями фінансової служби є:
управління ліквідністю активів підприємства;
організація ефективних взаємовідносин з банками та іншими інвесторами;
управління позиковими засобами;
управління фінансовими ризиками;
формування оптимальної структури капіталу фірми;
пошук нових джерел фінансування;
оцінка і реалізація інвестиційних проектів;
контроль за валютними операціями;
проведення операцій з цінними паперами і формування портфеля цінних паперів, здатного забезпечити фінансову стійкість і стабільність фірми;
проведення обгрунтованої дивідендної політики;
прогнозування фінансових ситуацій;
планування фінансової діяльності;
регулювання грошового обороту;
облік витрат і результатів виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності;
аналіз і оцінка ефективності використання і вкладення капіталу;
- аналіз фінансових результатів та фінансового стану фірми та її клієнтів.
Найважливішими напрямами фінансової роботи ТОВ «Макінтош» є:
. Фінансове планування. У ході фінансового планування підприємство оцінює свій фінансовий стан, визначає можливість збільшення фінансових ресурсів і виявляє напрямки найбільш ефективного їх використання. Фінансове планування здійснюється на основі аналізу інформації про фінанси підприємства, одержуваної з бухгалтерської, статистичної та управлінської звітності. У цій області фінансова служба забезпечує виконання наступних завдань:
розробка проектів фінансових та кредитних планів з усіма необхідними розрахунками;
визначення потреби у власному оборотному капіталі;
виявлення джерел фінансування господарської діяльності;
розробка плану капітальних вкладень з необхідними розрахунками;
участь у розробці бізнес-плану;
складання касових планів в установи банку;
участь у складанні планів реалізації продукції в грошовому вираженні і визначення планової суми балансового прибутку на рік і по кварталах і показників рентабельності.
. Оперативна робота. У цій області фінансова служба вирішує завдання:
забезпечення у встановлені терміни платежів до бюджету, виплат відсотків за короткостроковими та довгостроковими позиками банків, видачі заробітної плати працівникам та інших касових операцій, оплата рахунків постачальників за відвантажені товарно-матеріальні цінності, послуги і роботу;
забезпечення фінансування витрат плану;
оформлення кредитів відповідно до договорів;
ведення щоденного оперативного обліку: реалізація продукції, прибутк...
