ого фонду (22%);
ФСС - Відрахування до Фонду соціального страхування (2,9%);
ФФОМС - Відрахування в Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування (5,1%);
Відсоток страхових внесків становить:
% +2,9% +5,1%=30%
СВ=216 тис.руб. * 0,30=64,8 тис. руб.
Отже розрахуємо витрати на оплату праці співробітників (Зот):
Зот=З з зп + СВ. (3)
Зот=216 тис.руб. +64,8 тис.руб. =280,8 тис.руб.
Розрахуємо витрати на організацію робочого місця.
Меблі:
Робочий стіл (1 шт.) - 3 тис. руб.
Крісло (1 шт.) - 2 тис.руб.
Разом: 5 тис.руб. руб.
Техніка:
Професійний комп'ютер (1 шт.) - 30 тис.руб.
Телефонний апарат (1 шт.) - 2,5 тис. руб.
Разом: 32,5 тис.руб.
Амортизаційні відрахування:
Ао=30 тис.руб. / 5 років.=6 тис. грн. / рік.
Разом на організацію робочого місця:
тис.руб. + 32,5 тис.руб. + 6 тис.руб. =43,5 тис.руб.
Таким чином, інвестиції в проект складуть 37,5 тис.руб., а постійні витрати 286,8 тис.руб. / рік.
2.2 Розрахунок ефективності проектних заходів
Проведемо розрахунок ефекту від впровадження запропонованого заходу.
У результаті введення посади менеджера з постачання, у менеджерів-логістів з'явиться більше часу на виконання сових безпосередніх функцій (організація і продаж послуг з вантажоперевезень). Так як на виконання функцій з постачання підприємства менеджери логісти, витрачали близько 10-15% робочого часу, то очікується, що збільшення обсягів продажів складе 10%. Розрахуємо прогноз виручки і собівартості в результаті збільшення обсягів продажів:
Виручка=10817 * 110%=11 899 тис.руб.
Собівартість=10669 * 110%=12 264 тис.руб.
Так само, в результаті впровадження посади менеджера з постачання, ефективність роботи системи постачання збільшиться, в результаті чого очікується скорочення витрат на сировину і матеріали, що приведений до зменшення собівартості на 5%:
Собівартість=12264 * 95%=11149 тис.руб.
Проведемо прогноз фінансових результатів діяльності підприємства за умов незмінності зовнішнього та внутрішнього середовища (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1 - Прогноз фінансових результатів ТОВ ТЕК «Трансконтинент»
Найменування показателя2012 р., тис.руб.Прогноз, тис.руб.Темп зростання (зниження) тис.руб.% Виручка1081711899108210, 00Себестоімость продаж10669111494804, 50Валовая прибуток (збиток) +148750602406,48 Комерційні расходи0000Управленческіе расходи0000Прібиль (збиток ) від продаж148750602406, 48Проценти до полученію0000Проценти до уплате0000Прочіе доходи0000Прочіе расходи0000Прібиль (збиток) до налогообложенія148750602406, 48Текущій податок на прібиль30150120399, 73Прочее171700, 00Чістая прибуток (збиток) 101583482476,91
Таким чином, чистий прибуток компанії збільшиться га 476,91% і ...
