іншу, за законодавством РФ, необхідний посередницький переклад в національну валюту, тобто в рубль.
Договір містить такі дані:
- Номер документа;
- Дата складання;
- Найменування і реквізити організації-виконавця;
- Найменування і реквізити організації-клієнта;
- Операції:
В§ Номер валютного рахунку виконавця;
В§ Номер валютного рахунку клієнта;
В§ Вид операції (продаж або купівля);
В§ Назва валюти;
В§ Курс валюти (продажу або покупки);
В§ Сума.
Бланк документа "Договір на операцію" представлений у додатку 1.
. Довідка ЦБ РФ про курс валют. Дана довідка запитується щодня (робочі дні) у Центрального Банку Російської Федерації з метою встановлення внутрішнього курсу купівлі та продажу валютних цінностей організацією-виконавцем.
Довідка містить такі дані:
Дата видачі;
Курс ЦБ РФ на запитувані валюти в рублях
Вихідні документи, звіти:
1. Звіт "Інформація про клієнтів", містить такі атрибути:
- ПІБ клієнта;
- Номер договору;
- Дата укладення договору;
- Вид проведеної операції;
- Валюта, в якій зроблена операція;
- Сума у ​​валюті;
- Номер валютного рахунку клієнта;
- Реквізити організації.
2. Звіт "Операції покупок":
- Номер договору;
- Код і дата операції;
- Сума у ​​валюті;
- Сума в рублях за внутрішнім курсом організації;
- Сума в рублях за курсом ЦБ;
- ...
