.94014.94014.94014.94014.94014.94014.94014.940149.407. Нерозподілений 130.516165.090200.623200.751200.751200.751200.751200.751200.751291.7911992.53 прибуток
Ліквідаційна вартість з'являється в останній рік реалізації проекту і включає в себе вартість землі, 2/3 вартості будівель і споруд, вартість оборотного капіталу і вартість брухту обладнання. Остання розраховується як 4% від вартості обладнання.
Ліквідаційна вартість, тис.руб.
Вартість землі4 1602/3 вартості будівель і сооруженій2 / 3 * 549468,5=366312,3 Оборотний капітал22 070Лом оборудованія16 722 * 0,04=668,88 Всего393211, 18
Ситуація на розрахунковому рахунку (табл.5.6) відображає загальний стан фінансів підприємства і дозволяє оперативно управляти ними.
Таблиця 4.6-Ситуація на розрахунковому рахунку підприємства, млн. руб.
Грошові потокиСтроительствоОсвоениеПолная мощностьІтогоГоди інвестиційного періода12345678910111280% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% А. Приплив готівки всього, 147.0079.00474.60542.00542.00542.00542.00542.00542.00542.00542.00655.805692.40в тому числі: 1. Джерела финансирования147.0079.0041.00267.002. Загальний доход433.60487.80542.00542.00542.00542.00542.00542.00542.00655.805371.20Б. Відтік готівки всего,146.83882.394410.959408.721441.075422.533422.533422.533422.533422.533422.533445.2934469.48в тому числі: 1. Загальні инвестиции146.83882.39427.9554.4144.414266.022. Операційні издержки328.02340.84353.67353.67353.67353.67353.67353.67353.67353.673498.223. %% За кредит банка1.201.201.404. %% За кредит партнеров0.480.320.160.965. Повернення кредиту банка12.0012.006. Повернення кредиту партнеров2.002.002.006.007. Податок на прибыль36.36445.00753.89153.92353.92353.92353.92353.92353.92376.683535.488. Дивиденды14.94014.94014.94014.94014.94014.94014.94014.94014.94014.940149.40В. Сальдо грошової налічності0.16-0.0963.64133.28100.93119.47119.47119.47119.47119.47119.47210.511222Г. Грошова наличность0.16-0.0960.41193.69294.61414.08533.55653.01772.48891.951011.421222нарастающим підсумком
Таблиця чистих грошових потоків (табл.4.7) містить зведені дані з припливу і відтоку готівки.
Таблиця 4.7 - Розрахунок чистих грошових потоків, млн. руб.
Грошові потокіПІР і строительствоОсвоениеПолная мощностьІтогоГоди інвестиційного періода12345678910111280% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% А. Приплив готівки: 1. Загальний доход433.600487.800542.000542.000542.000542.000542.000542.000542.000655.8005371.200Б. Відтік готівки всього, 14761424.004404.307436.661422.533422.533422.533422.533422.533422.533445.2934453.462в тому числі: 1. Акціонерний капітал14761412492. Операційні издержки328.02340.84353.67353.67353.67353.67353.67353.67353.67353.673498.223. Фінансові іздержкі1.681.520.161.785. Повернення кредітов2214184. Податок на прибыль36.36445.00753.89153.92353.92353.92353.92353.92353.92376.683535.4826. Дивиденды14.94014.94014.94014.94014.94014.94014.94014.94014.94014.940149.400В. Чистий грошовий потік - 147-619.6083.49105.34119.47119.47119.47119.47119.47119.47210.51917.74Г. Коефіцієнт приведения0.8930.7970.7120.6360.5670.5070.4520.4040.3610.3220.2870.257Д. Чистий приведений дохід (NPV) - 131.25-48.636.8353.0659.7760.5354.0448.2543.0838.4734.3454.03272.52Е. Те ж наростаючим підсумком - 131...
