ті-адміністративно-управлінського персоналу860 376,00 1654 630,00 январь16Удержан із заробітної плати НДФЛ294 840,00 февраль29Перечіслена з розрахункового рахунку заробітна плата за січень 2011р. співробітникам на карткові счета1 284 708,00 март67Начіслена заробітна плата: працівникам, зайнятим в:-основної діяльності-адміністративно-управлінського персоналу860 376,001 6 54 630,00 февраль38Перечіслена сума авансу із заробітної плати за лютий 2011р. співробітникам на карткові счета990 451,00 февраль48Удержан із заробітної плати НДФЛ295 324,00 март61Перечіслена з розрахункового рахунку заробітна плата за лютий 2011р. співробітникам на карткові счета1 284 708,00 март62Перечіслена сума авансу із заробітної плати за березень 2011р. співробітникам на карткові счета990 451,00 март68Удержан із заробітної плати НДФЛ295 324,00 Оборот7 304 802Оборот7 530 018Сальдо на 31.03.20111 173754
Рахунок 76-1 В«Розрахунки з різними дебіторамиВ»
ДебетКредітМесяц № оп.СодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.476 456,29 январь6Оплачени з розрахункового рахунку: послуги ріелторської компаніі189 774 000,00 январь2Пріняти до оплати рахунки ріелторської компанії за послуги з придбання будівлі:-Вартість послуг-НДС15 910 169,49 2863 830,51 январь20Начіслени відсотки за січень 2011р. за позикою, наданою інший організаціі935 133,18 январьПрінят ПДВ до відрахування: Від вартості послуг ріелторської компаніі2 863 830,51 февраль37С розрахункового рахунку оплачені послуги ТОВ В«Щасливий шляхВ» з продажу об'єкта основних средств70 000,00 январь11Прізнани видатки з обслуговування систем В«Клієнт-банкВ» 900, 00февраль52Начіслени відсотки за січень 2011р. за позикою, наданим іншій організаціі935 133,18 январь12Прізнани витрати з оплати послуг банка154, 37март73Начіслени відсотки за березень 2011р. за позикою, наданим іншій організаціі935 133,18 февраль43Прізнани видатки з обслуговування системи В«Клієнт-банкВ» 900,00 февраль44Прізнани витрати з оплати послуг банка173, 33март63Прізнани видатки з обслуговування системи В«Клієнт-банкВ» 900,00 март61Прізнани витрати з оплати послуг банка173, 33Оборот192 649399, 54Оборот21 641 031,54 Сальдо на 31.03.2011171 484 824,29
Рахунок 76-2 В«Розрахунки з різними кредиторамиВ»
ДебетКредітМесяц № опСодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.870 929 170,08 январь21Начіслени відсотки за січень 2011р за короткостроковими позиками, отриманими від інших організацій1 314 761,89 февраль35На підставі акта надання послуг відображено вартість посередницьких послуг ТОВ В«Щасливий шляхВ» з продажу об'єкта основних засобів:-Вартість послуг-ПДВ 59 322,03 10677,97 февраль53Начіслени відсотки за лютий 2011р. за короткостроковими позиками, отриманими від інших організацій1 314 761,89 март74Начіслени відсотки за березень 2011р. за короткостроковими позиками, отриманими від інших організацій1 314 761,89 Оборот-О...
