устілки, супінатори, ранти, шнурки 3500 м) за рахунком-фактурою №5 від 14.01.10. Аналогічно попередньому прикладу оформляємо банківську виписку від 14.01.2010. Потім оформимо платіжне доручення від 15.01.2010: Одержувач - ТОВ «Холд Трейдинг», Сума - 28892, Коментар - Оплата за матеріали (цвяхи, гвинти, нубук, натуральна шкіра, блискавка, клей 50 г) за рахунком-фактурою №8 від 15.01.10. Оформляємо банківську виписку від 15.01.2010.
Платіжна вимога: повернення грошових коштів від постачальника
Після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Холд Трейдинг», організація, перевіривши відповідні документи банку, виявила, що зарахована сума у ??розмірі 28892 перевищує зазначену в договорі суму на 100 рублів. Для оформлення повернення безготівкових грошових коштів постачальником використовується документ Платіжна вимога (Банк gt; Платіжне вимога). Документ Платіжна вимога використовується для реєстрації надходження грошових коштів по виставленим платіжним вимогам. Організація може виставити платіжну вимогу покупцям за придбану продукцію. Платіжна вимога, отримане банком, обслуговуючим організацію, направляється в банк контрагента, контрагент повинен акцептувати вимога, після чого кошти за нього переводяться на рахунок організації, що відбивається у виписці банку. Тим же числом 15.01.2010 оформляємо платіжна вимога (рис.25).
Номер документу присвоюється автоматично при записі документа в інформаційну базу (за допомогою кнопки Записати або ОК). У реквізиті від вказується дата складання документа. Реквізит Організація програма заповнює автоматично. Реквізит Платник заповнюється вибором з довідника Контрагенти gt; Постачальники. При виборі платника Рахунок платника заповнюється автоматично. Також вказується сума грошових коштів, що підлягають поверненню і зарахуванню на розрахунковий рахунок нашої організації і ПДВ. У реквізиті Черговість вказується, в яку чергу відповідно законодавству підлягає виконанню платіжне доручення, в реквізиті Вид платежу - варіант переказу коштів: електронно, поштою, телеграфом, терміново або не вказується. Якщо в реквізиті Умова оплати встановлений прапорець «З акцептом», необхідно вказати термін для акцепту. Якщо встановлений прапорець «Без акцепту», то в полі «Підстава» дається посилання на законодавчий акт або акт нормативно-правового характеру, на підставі якого здійснюється стягнення грошових коштів. У нашому випадку залишимо це поле незаповненим. Потім оформляємо виписку банку від 15.01.2010 про зарахування грошових коштів на наш розрахунковий рахунок.
Далі придбані матеріали вимогами-накладними ми передаємо зі складу у виробництво (Швейно-пошивний цех). Потім оформляємо звіти виробництва за зміну, де вказуємо, яка продукція, і яка кількість було вироблено в нашому цеху.
Платіжна вимога: оплата від покупця
17.01.2010 наша організація реалізувала вироблену продукцію ЗАТ «ГЕОКС». Зарахування коштів від покупця на наш розрахунковий рахунок оформимо платіжним вимогою від 17.01.2010 (рис.26).
Далі оформляємо банківську виписку від 17.01.2010.
Аналогічно оформляємо платіжна вимога від 18.01.2010: Платник - ВАТ «Взуттєвий центр», Сума - 147 500, Умова оплати - без акцепту, Коментар - Оплата за товари (кросівки жіночі, кросівки чоловічі, чоботи жіночі , чоботи чоловічі) відповідно до договору Основний договір. Оформляємо виписку банку від 18.01.2010. Платіжна вимога від 19.01.2010: Платник - ЗАТ «ГЕОКС», Сума - 59000, Умова оплати - без акцепту, Коментар - Оплата за товари (кросівки жіночі, кросівки чоловічі) відповідно до договору Основний договір. Оформляємо виписку банку від 19.01.2010. Платіжна вимога від 19.01.2010: Платник - ТОВ «Рандеву», Сума - 100 400, Умова оплати - без акцепту, Коментар - Оплата за товари (туфлі жіночі, туфлі чоловічі) відповідно до договору Основний договір. Оформляємо виписку банку від 19.01.2010.
Платіжне доручення: повернення коштів покупцю
Після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок нашої організації ТОВ «Літл Фут», перевіривши відповідні банківські документи, було виявлено, що перерахована ТОВ «Рандеву» сума в 100400 перевищує суму, зазначену в договорі, на 100 рублів. Для повернення коштів покупцю оформимо платіжне доручення від 19.01.2010 (рис.27).
Оформимо банківську виписку від 19.01.2010 про списання грошових коштів з нашого розрахункового рахунку.
Платіжне доручення: перерахування грошових коштів підзвітній особі
Далі оформимо платіжне доручення від 20.01.2010 на перерахування грошових коштів підзвітній особі (рис.28). Грошові кошти можуть бути видані фізичній особі під звіт, як у готівковій, так і в безготівковій формі.
Наприклад, ...
