даток на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасамРаздел 3. Витрати на проізводствоОсновное проізводство2001. Перший цех - механіческій02.Второй цех - сборочнийПолуфабрікати власного проізводства21Вспомогательние проізводства2301. Транспортний цех02. Енергетичний цехОбщепроізводственние расходи2501. механічний цех02. складальний цехБрак в проізводстве2801. У цеху №102.В цеху №2Обслужівающіе виробництва і хозяйства29Раздел 4 Готова продукція і товариВипуск продукції (робіт, послуг) 40Товари4101.Товари на складах 02.Товари в роздрібній торгівлі 03.Тара під товаром і порожня 04.Покупние ізделіяТорговая наценка42Готовая продукція43Расходи на продажу4401. Комерційні витрати 02.Расходи Торгового домаТовари отгруженние45Виполненние етапи по незавершених работам46Раздел 5. Грошові средстваКасса5001.Касса організації 02.Операціонная каса 03.Денежние документиРасчетние счета51Валютние счета5201.Транзітние валютні рахунки 02.Текущій валютний счетСпеціальние рахунки в банках5501.Аккредітіви 02.Чековие книжки 03.Депозітние счетаПереводи в путі57Фінансовие вложенія5801. Паї й акції 02. Боргові цінні папери 03. Надані позики 04.Вклади за договором простого товаріществаРезерви під знецінення фінансових вложеній59Раздел 6. РасчетиРасчети з постачальниками і подрядчікамі60Расчети з покупцями і заказчікамі62Резерви по сумнівних долгам63Расчети по короткострокових кредитах і займам6601. Розрахунки по короткострокових кредитах 02. Розрахунки по короткострокових займамРасчети за довгостроковими кредитами і займам6701. Розрахунки за довгостроковими кредитами 02. Розрахунки за довгостроковими займамРасчети по податках і сборам6801. податок на прибуток 02. Розрахунки з податку на додану вартість 03.Расчети з податку на доходи фізичних осіб 04. Податок на майно 05.Транспортний податок 06.Прочіе податки і сбориСтраховие взноси6901 02 03Расчети з персоналом з оплати труда7001.Расчети з оплати праці 02. Розрахунки по виплаті доходовРасчети з підзвітними ліцамі71Расчети з персоналом за іншими операціям7301. Розрахунки за наданими позиками 02. Розрахунки з відшкодування матеріального вредаРасчети з учредітелямі7501. Розрахунки за внесками до статутного капіталу 02. Розрахунки по виплаті доходовРасчети з різними дебіторами і кредіторамі7601. Розрахунки по майновому і особистому страхуванню 02. Розрахунки за претензіями 03. Розрахунки за належними дивідендах 04. Розрахунки за депонованих суммамОтложенние податкові обязательства77Внутріхозяйственние розрахунки 7901. Розрахунки по виділеному майну 02. розрахунки за поточними зобов'язаннями 03. Розрахунки за договором довірчого управління імуществомРаздел 7. КапіталУставний капітал80Собственние акції (частки) 81Резервний капітал82Добавочний капітал8301. Приріст вартості майна по переоценкеНераспределенная прибуток (непокритий убиток8401. Нерозподілений прібильЦелевое фінансірованіе8601. Надходження бюджетних средствРаздел 8. Фінансові результатиПродажі9001. Виручка 02. Собівартість продажів 03. Податок на додану вартість 04. Акцизи 09. Прибуток (збиток) від продажПрочіе доходи і расходи9101. Інші доходи 02. Інші витрати 09. Сальдо інших доходів і расходовНедостачі і втрати від псування ценностей9401. Недостача по МПЗ 02. Недостача по ОСРезерви майбутніх расходов9601. Резерви на оплату відпусток 02. Резерви по підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером робіт 03. Резерв по ремонту основних засобів 04. Резерв з гарантійного ремонту та обслужіваніюРасходи майбутніх періодов97По видам расходовДоходи майбутніх періодов9801. Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів 02. Безоплатні надходження 03. Майбутні надходження заборгованості щодо недостач, виявлених за минулі роки 04. Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб , і балансовою вартістю щодо недостач ценностейПрібилі і убиткі9901. прибуток або збиток від звичайних видів діяльності 02. Сальдо інших доходів і витрат 03. Втрати, доходи і витрати у зв'язку з надзвичайними ситуаціями 04. податок на прибуток 05. податкові санкції 09. прибуток (збиток) звітного періоду
Додаток 4
залишки по рахунках станом на 01.01.2011 р b станом на 01.12.11 р.
Рахунок, Сальдо на 01.01.2010 г.Оборот за 11 месяцевСальдо на 01.12.2010 г.субсчетД-тК-тД-тК-тД-тК-т011768817775801949403313117865059501.011768580775801949403313117862689501.052370023700021277283005113070137014012398537002.011277140805113070136540012396641002.05142204740189600414414001484001589800054883005223054053007279193040430025104306858000837567118655940259503493817617108.031300700130070008.0437567118511030258019493687547108.0514840014840010598137003848546513850472515~621)0010.013954002570450227067069518010.02578000003814132613811132615810000010.0315ч030081830074200010.0411700011700010.05970012000110501065010.06313002230066304697010.0871034071034010.09170009300263001914965830888897082400001561480019.011160390116039019.02296802968019.03149658307698900704...
