ших доходів входять пені за прострочення платежів на послуги. Як видно, за цією статтею йде зменшення на 4 тис.руб .. Підприємство проводить величезну роботу з неплатниками, тим самим збільшивши збір своєчасних щомісячних платежів. Але є така тенденція: чим вище підвищуються тарифи, тим більше збільшується дебіторська заборгованість по комунальних платежах.
Таблиця 19
Економічні показники доходу від послуг з водовідведення
№ п/пНаіменованіеед. ізм.2008г.% до ітогу2009г.% до ітогуПлан 2010р.% до ітогуАбс. откл.Отно сіт.откл.Откл. Плану від даних 2009г.1Оплата послуг водовідведення тис. Руб6408856457,883684892 + 49,8112 + 390,2- населеніетис. руб4327,84364,24822- + 36,4111 + 457,5- бюджетні організаціітис. руб1068,21075,71134- + 7,5111 + 58,3- інші расходитис. руб1012,01017,91023- + 5,9149 + 5,12.Дотаціі з бюджетатис. руб60013850159008 + 25142 + 503Прочіе доходитис. руб832872-- - 2,669-87Всего доходовтис. руб709110073941007748100 + 303115 + 354
Розглянувши таблицю 19, бачимо, сума доходу збільшилася на 15% або на 303 тис.руб. в порівнянні з базовим періодом. Найбільша частка 83% займає виручка від оплати послуг водоспоживання. Розглянувши структуру цієї статті, бачимо, що основне джерело формування її є населення. За досліджуваний період відхилення за ними склало 11% або 1024 тис.руб .. Друге місце за часткою формування оплата послуг водовідведення займають бюджетні організації, у зв'язку із зростанням цін на послуги збільшення цього доходу составіло58,3 тис.руб. Питома вага бюджетних дотацій складає всього 15%, що на 2 п.п. більше, ніж у минулому періоді.
Планований дохід на 2010р. становить 7 748 тис.руб., що на 457 тис.руб. більше 2009р. Розглянувши планову структуру доходу зауважимо, що основний фонд формується за рахунок збільшення цін населенню та стороннім організаціям. Їх зростання планується на 354 тис.руб. вище 2009р .. Дотації з бюджету збільшуються в плановому періоді на 50тис.руб. у зв'язку з використанням цільових бюджетних коштів обласної програми «Чиста вода».
Таблиця 20
Економічні показники доходу котельного господарства
№ п/пНаіменованіеед. ізм.2008г.% до ітогу2009г.% до ітогуПлан 2010р.% до ітогуАбс. откл.Относіт. откл.Откл. Плану від даних 2009г.1Оплата послуг теплопостачання та гарячої води тис. Руб34643864108487650288 + 603,8 113 + 1339,0- населеніетис. руб3160,53372,14066,1 + 211,6107 + 694,0- бюджетні організаціітис. руб943,5997,91402,9 + 54,4 106 + 408,0- інші расходитис. руб419,0755,8996,2 + 336,8 180 + 240,02.Дотаціі з бюджетатис. руб483412519511569012 + 230 154-27,03Прочіе доходи тис. руб80629442 - + 26,8145-Всього доходовтис. руб402831004722310047389100 + 860,6117 + 166
Як показують дані таблиці 20 загальна сума доходів за досліджуваний період збільшилася на 17%, що становить 860,6 тис.руб .. Найбільшу питому вагу 87% займає виручка від оплати послуг теплопостачання та гарячої води. Зростання доходу за цією статтею склав 603,8 тис.руб .. виявимо причини такого зростання. Найбільше відхилення 80% або 336,8 тис.руб. відноситься до інших споживачам. На 54% відбулося збільшення дотацій з бюджету, в сумарному вираженні це становить 230 тис.руб .. В цілому структура підприємства змінилася незначно.
Плановими показниками характеризуються позитивними величинами. Доходи плануються з збільшенням на 98 тис.руб. більше 2009р., при цьому 271,8 тис.руб. заплановано зменшення асигнувань з бюджету. Основне джерело формування розміру доходу порядку 94% є оплата послуг споживачів. Плановане збільшення виручки сторонніх організацій становить 645,4 тис.руб., Майже 50% від оплати послуг по підрозділу. Безпосередній вплив на це зростання мало збільшення планованого тарифу на послуги.
Таблиця 21
Економічні показники доходу житлового фонду
№ п/пНаіменованіеед. ізм.2008г.% до ито гу2009г.% до ітогуПлан 2010р.% до ітогуАбс. откл.Отно сит. откл.Откл. плану від даних 2009г.1Оплата послуги утримання і ремонт жільятис. руб441081504279579275 + 632113 + 52,02Ассігнованіе з бюджету тис. руб54410574985011 + 30126 + 332,03Прочіе доходи тис. руб490976612108014 + 276121 + 314 Всього доходовтис. руб544410063821007722100 + 938121 + 1 340
З таблиці 21 бачимо, що рівень доходу в досліджуваному періоді збільшився на 21% або 1340 тис.руб. Найбільшу частку, порядку 79% у структурі доходів займає оплата послуг з утримання та ремонту житла. Зростання бюджетного фінансування склав 332 тис.руб. або 26%., 1/3 частина доходу складається із оплати послуги з утримання та ремонту житла, сплачені населенням. У зв'язку з підвищенням тарифу на цю послугу, виручка збільшилася в 2009 році на 938 тис.руб .....
