3
Нараховано відсотки за 11 днів у липні
82
47427
70601
4
Нараховано відсотки за 8 днів серпня
52
47427
70601
4
Отримано відсотки за міжбанківським кредитом
134
30102
47427
5
Погашено заборгованість за міжбанківським кредитом
15500
30102
32004
6
Списаний заставу у вигляді цінних паперів
16000
91311
99998
Таблиця Журнал операцій з отримання МБК в банку-позичальника (АБК В«СхідВ»)
№ п/п
Дата
Зміст операції
Сума
Кореспонденція рахунків
дебет
кредит
1
20.07.
Зарахований міжбанківський кредит
15500
30102
31304
2
20.07.
Передано в заставу цінні папери
16000
91411
99999
3
31.07.
Нараховано відсотки за 11 днів у липні
82
70606
47426
4
07.08.
Нараховано відсотки за 8 днів серпня
52
70606
47426
5
07.08.
Оплачені відсотки за міжбанківським кредитом
134
47426
30102
6
07.08.
Погашено сума боргу за міжбанківським кредитом
15500
31304
30102
7
...
