даж з тимчасовою відстрочкою платежу (тобто кредит). br/>
Таблиця 3.3 - Прогноз надходження грошових коштів
Реалізація I, II, III і IV кварталів у першому та наступних кварталах розраховується наступним образом.квартал: руб.квартал: руб.
Разом реалізація I кварталу: 53 550 + 22 950 = 76 500 руб. Аналогічно в наступних кварталах. p align="justify"> Разом загальні надходження грошових коштів:
000 + 76 500 + 76 500 + 76 500 + 53 550 = 298 050 руб.
За умови, що дебіторська заборгованість на початок прогнозного періоду буде оплачена у першому кварталі, розрахунок надходження грошових коштів у першому кварталі здійснюється за формулою: , де < span align = "justify"> - величина надходження грошових коштів в I кварталі; - дебіторська заборгованість на початок прогнозного періоду; - виручка від реалізації товарної продукції в I кварталі; - коефіцієнт інкасації, тобто відсоток квартального обсягу реалізації, оплачувана в кварталі реалізації.
руб.
Разом загальні надходження грошових коштів в I кварталі: 68550 руб.
Розрахунок надходження грошових коштів у другому та наступних кварталах визначається за формулою: , де - величина надходження грошових коштів у другому та наступних кварталах; - виручка від реалізації товарної продукції в другому і наступних кварталах; - коефіцієнт інкасації, тобто відсоток квартального обсягу реалізації, оплачувана в наступному кварталі.
руб.
Разом загальні надходження грошових коштів в II кварталі: 76500 руб.
руб.
Раз...
