,620,024716,0064,00256,00282,311,284,04216,3265,94266,398,082,1914,984,1816,8168,92282,5832,82,024,544,2917,6474,09311,1737,81,749,84,2817,6474,09311,1733,61,744,544,31018,4979,51341,88431,4917,064,32818,6680,62348,2934,561,24,544,47819,9889,31399,2435,761,14,544,811023,14111,28535,2848,10,517,064,87723,72115,50562,4934,090,421,284,99724,90124,25620,0134,930,281,285,24727,46143,88753,9236,680,081,285,27727,77146,36771,3336,890,061,285,54630,69170,03941,9733,240,00040,025,66632,04181,321026,2833,960,020,026,01636,12217,081304,6636,060,240,026,33540,07253,641605,5231,650,660,766,97248,58338,612360,1013,942,114,988,02364,32515,854137,1124,066,258,248,24567,90559,484610,0841,27,40,769,07482,26746,146767,5136,2812,63,59,29686,30801,777448,4055,7414,210,0210,15102,011030,3010406,0450,520,980,7610,125102,411036,4310488,7150,621,160,7610,269105,271080,0511081,2792,3422,179,810,874118,161284,3713961,0543,4828,623,511,643135,491577,1018357,4334,9237,458,2412,326151,781869,9623037,9073,9246,240,0212,412154,011911,2423718,4924,8247,4714,98 ?=2 48,412641775,19?=15311,95?=148745,261396,40?=401,26?=295,34=5,52 5,87=31,03=2,92=2,56
=- 0,18.
Лінійний коефіцієнт кореляції показує і тісноту, і напрям. Оскільки 0 і наближається до нуля, то характеризується зворотним зв'язком іншого характеру.
Вирівнювання динамічного ряду будемо виробляти по параболі.
т=a0 + a1? x + a2? x2,
де a0, a1 і а2 - параметри рівняння, які знаходимо з системи рівнянь:
(10)
Вирішивши систему рівнянь методом Крамера, отримали наступні значення:
а0=0,38; а1=1,31; а2=- 1,07.
Рівняння регресії приймає вигляд:
т=0,38 + 1,31? x - 1,07? x2.
Отримані значення вказані в таблиці 4.
Таблиця 4
ХIY i у т (yi-) 2 (ут-) 2 123450,8540,723,526,521,523-0,108,2435,652,172-1,8214,9859,072,192-1,8814,9860,112,223-1,998,2461,702,538-3,154,5481,442,8610-4,6317,06110,163,0310-5,4717,06128,693,52-8,1414,98196,353,539-8,339,8201,613,63-8,778,24214,363,659-9,099,8223,913,79-9,429,8233,823,74-9,423,5233,823,85-10,090,76254,813,96-10,790,02277,4147-11,501,28301,724,042-11,7914,98311,944,18-12,244,54327,824,29-12,999,8355,814,28-12,994,54355,814,310-13,7717,06385,784,328-13,934,54392,024,478-15,144,54441,584,8110-18,0717,06573,344,877-18,621,28599,634,997-19,731,28655,175,247-22,141,28784,295,277-22,431,28801,085,546-25,200,02965,515,666-26,480,021046,756,016-30,400,021315,186,335-34,200,761605,726,972-42,4714,982336,848,023-57,948,244071,298,245-61,480,764535,499,074-75,763,56663,749,296-79,800,027338,5810,15-95,540,7610283,9310,125-95,950,7610366,5410,269-98,829,810959,1010,874-111,813,513848,1511,643-129,358,2418283,2212,326-145,890,0223030,4812,412-148,1514,9823722,64 ?=248,41264?=401,26?=149058,58=5,52 5,87? 2=8,92=33312,41
Визначимо теоретичний коефіцієнт детермінації R2, який покаже частку загальної варіаційної залежності змінної, обумовленої регресією. Він розраховується за формулою:
R2=(11)
З таблиці 4
==;
=.
2=371,35.
Теоретичний коефіцієнт детермінації показує, що частка загальної варіації змінної, обумовленої регресією, складає всього 0,081.
Розрахуємо теоретичне кореляційне відношення:
R=(12)
=19,27.
Теоретичне кореляційне відношення показує, що зв'язок між варіацією факторного ознаки Випадки несвоєчасної доставки і варіацією результативної ознаки Час роботи на ринку досить висока.
Перевіряємо значимість рівняння регресії, використовуючи значення Фішера. Розрахункове значення отримуємо по емпіричним даним:
(13)
