гою пакета аналізу програми Excel:
О” U
О” X
О” Y
О” U
1
О” X
0,80766
1
О” Y
-0,3689
-0,19614
1
Аналіз отриманих коефіцієнтів парної кореляції показує, що залежна змінна, тобто обсяг товарообігу підприємства торгівлі має сильну прямий зв'язок з витратами підприємства на рекламу і просування товарів на ринок (0,4 ≤ 0,81 ≤ 1) і слабку зворотний зв'язок з витратами на навчання та підвищення кваліфікації персоналу (0,37 ≤ 0,4). Мультиколінеарності відсутній, бо коефіцієнт парної кореляції дорівнює -0,196, Що не перевищує значення 0,7-0,8. br/>
О” Z
О” X
О” Y
О” Z
1
О” X
-0,95998
1
О” Y
0,215933
-0,19614
1
Аналіз отриманих коефіцієнтів парної кореляції показує, що залежна змінна, тобто прибуток підприємства торгівлі має сильну зворотний зв'язок з витратами підприємства на рекламу і просування товарів на ринок (0,4 ≤ 0,96 ≤ 1) і слабку прямий зв'язок з витратами на навчання та підвищення кваліфікації персоналу (0,22 ≤ 0,4). Мультиколінеарності відсутній, бо коефіцієнт парної кореляції дорівнює -0,196, що не перевищує значення 0,7-0,8.
3. Перевірити гіпотезу про відсутності кореляційного зв'язку між двома компонентами випадкової величини (X, Z):
У попередньому пункті перевірка гіпотези про відсутність кореляційного зв'язку між витратами підприємства на рекламу і просування товарів на ринок і прибутком підприємства була спростована, тому що перевірка коефіцієнтів парної кореляції показує, що залежна змінна, тобто прибуток підприємства торгівлі має сильну зворотний зв'язок з витратами підприємства на рекламу і просування товарів на ринок (0,4 ≤ 0,96 ≤ 1).
4. Побудувати довірчі інтервали для двох парних коефіцієнтів кореляції при р = 0.95 (X, Z; Y, Z)
Вважаючи довірчу ймовірність р = 0,95 тобто ймовірність, з якою гарантуються результати, рівній 0,95, знаходимо відповідне їй значення критерію Стьюдента t, рівне 2,1009. Скориставшись формулою середньої квадратичної помилки, де замість р візьмемо розрахований вибірковий коефіцієнт кореляції r, отримаємо значення для середньої квадратичної помилки X, Z: р = 0,95; r = - 0,96
Оскільки t Пѓr = 2,1009 х 0,018 = 0,0388 верхня і нижня межі рівні відповідно -0,9212 і -0,9988. Іншими словами, з вірогідністю 0,95 коефіцієнт кореляції даної сукупності знаходиться в межах від -0,9212 до -0,9988. Y, Z: р = 0,95; r = 0,216
Оскільки t Пѓr = 2,1009 х 0,22 = 0,47 верхня і нижня межі рівні відповідно 0,69 і -0,25. Іншими словами, з вірогідністю 0,95 коефіцієнт кореляції даної сукупності знаходиться в межах від -0,25 до 0,69.
6. Розрахувати парні рангові коефіцієнти кореляції Спірмена і Кендалла для двох компонентів багатовимірної випадкової величини (U, Y).
Запишемо ранги:
U
48
52
51
47
49
54
46
49
50
46
47
47
52
44
48
52
Схожі реферати:
Реферат на тему: Поле кореляції. Неколінеарна фактори, їх коефіцієнти приватної кореляції Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...Реферат на тему: Визначення коефіцієнтів кореляції між зростом і вагою (в нормі) в осіб жіно ...
|
Український реферат переглянуто разів: | Коментарів до українського реферату: 0
|
|
|