і 2780 тис.руб., отримання бюджетних асигнувань у сумі 394 тис. руб., надходження кредитів в сумі 14215 руб., отримання позик у сумі 30000 руб., інші надходження грошових коштів у сумі 169 413 тис. руб.
Приплив грошових коштів від інвестиційної діяльності в ТОВ В«АнтаресВ» обумовлюється продажем верстатів, машин, устаткування, споруд та інших основних засобів. Інформація про реалізацію перерахованих активів береться з Прогнозного звіту про прибутки та збитки. Так, на наступний рік заплановано реалізувати невикористовуване обладнання на суму 600т.р. Також до цього припливу відноситься цільове фінансування даного підприємства з місцевого бюджету на придбання нового обладнання в сумі 160000 тис. руб. Тому приплив грошових коштів від інвестиційної діяльності на ТОВ В«АнтаресВ» на наступний рік планується в сумі 160000 тис. руб. br/>
3.2 Планування відтоків грошових коштів на підприємстві
Основними статтями відтоку грошових коштів на підприємстві ТОВ В«АнтаресВ» по виробничому напрямку є;
загальногосподарські витрати;
експлуатаційні витрати;
загальновиробничі витрати;
податки і збори;
виплати заробітної плати та нарахувань з фонду оплати праці;
виплата на залучені матеріалами, запасним частинам до електровозів, пально - мастильних матеріалів і т.д.
Дані про витрачання грошових коштів на придбання матеріалів. У цьому бюджеті визначаються терміни закупівлі і кількість матеріалів і запасних частин, паливно - мастильних матеріалів, яке необхідно придбати для виконання виробничих планів. Множачи кількість одиниць матеріалів на їх оцінні закупівельні ціни, отримують бюджет закупівлі матеріалів. У таблиці наведено скорочений варіант бюджету закупівель матеріалів на ТОВ В«АнтаресВ». br/>
БЮДЖЕТ ЗАКУПІВЛІ МАТЕРІАЛІВ НА 2007 РІК тис. руб.
Найменування матеріалов1 кв.2 кв.3кв.4кв.Всего за годГорюче-мастильні материалы500040004000500018000Запасные часті660073515258692926138Прочіе материалы20001500100020006500Итого1360012851102581392950638
Інформація про витрати праці в грошовому вираженні береться з бюджету трудових витрат (таблиць). Визначення необхідного фонду оплати праці є найбільш важкопрогнозованим напрямком, так як досить часте явище - затримка виплати заробітної плати, або підвищення заробітної плати у зв'язку з інфляцією. Відрахування в державні позабюджетні фонди плануються в розмірі 35,8% від фонду оплати праці. br/>
БЮДЖЕТ ТРУДОВИХ ВИТРАТ НА 2007 рік, тис. руб.
Найменування показателей1 кв.2кв.3кв.4кв.Ітого за годОтчісленія в державні фонди368741177776384919429Фонд оплати труда1030011500217211075054271Итого1398715617294971459973700
У рамках поточної ...
