на підприємстві
Основними статтями відтоку грошових коштів на підприємстві ТОВ В«АнтаресВ» по виробничому напрямку є;
загальногосподарські витрати;
експлуатаційні витрати;
загальновиробничі витрати;
податки і збори;
виплати заробітної плати та нарахувань з фонду оплати праці;
виплата на залучені матеріалами, запасним частинам до електровозів, пально - мастильних матеріалів і т.д.
Дані про витрачання грошових коштів на придбання матеріалів. У цьому бюджеті визначаються терміни закупівлі і кількість матеріалів і запасних частин, паливно - мастильних матеріалів, яке необхідно придбати для виконання виробничих планів. Множачи кількість одиниць матеріалів на їх оцінні закупівельні ціни, отримують бюджет закупівлі матеріалів. У таблиці наведено скорочений варіант бюджету закупівель матеріалів на ТОВ В«АнтаресВ». br/>
БЮДЖЕТ ЗАКУПІВЛІ МАТЕРІАЛІВ НА 2007 РІК тис. руб
Найменування матеріалов1 кв.2 кв.3кв.4кв.Всего за годГорюче-мастильні материалы500040004000500018000Запасные часті660073515258692926138Прочіе материалы20001500100020006500Итого1360012851102581392950638
Інформація про витрати праці в грошовому вираженні береться з бюджету трудових витрат (таблиць). Визначення необхідного фонду оплати праці є найбільш важкопрогнозованим напрямком, так як досить часте явище - затримка виплати заробітної плати, або підвищення заробітної плати у зв'язку з інфляцією. Відрахування в державні позабюджетні фонди плануються в розмірі 35,8% від фонду оплати праці. br/>
БЮДЖЕТ ТРУДОВИХ ВИТРАТ НА 2007 рік, тис. руб.
Найменування показателей1 кв.2кв.3кв.4кв.Ітого за годОтчісленія в державні фонди368741177776384919429Фонд оплати труда1030011500217211075054271Итого1398715617294971459973700
У рамках поточної діяльності на ТОВ В«АнтаресВ» на наступний рік планується також відтік грошових коштів за такими напрямами на видачу авансів постачальникам - 34432 тис. руб., на розрахунки з бюджетом по податках і зборах - 34432 тис . руб., на оплату відсотків і основної суми за отриманими кредитами і позиками - 2069 тис. руб., на інші виплати (наприклад, виплати з прибутку) - 683 тис. руб.
Планований грошовий відтік з поточної діяльності 199018 тис. руб.
Операції, з якими пов'язаний відтік грошових коштів на ТОВ В«АнтаресВ» з інвестиційної діяльності:
- купівля нематеріальних активів;
покупка верстатів, машин, устаткування, будівель, споруд та інших основних засобів;
інвестиції в акції або боргові зобов'язання інших підприємств.
На наступний рік на даному підприємстві заплано...
