о потребують акцепту генеральним директором) До 10:00 Реєстрація головним бухгалтером стану заявок в електронній платіжній системі До 12 години Видача за заявками готівкових грошових средствЗаявка, за якою грошові кошти не були отримані протягом трьох днів, анулюється З 11 часовВ протягом дняВ протягом дня Здійснення безготівкових оплат за заявками з пріоритетом В«1В» У разі доцільності та наявності вільних грошових коштів заявка може бути оплачена в більш ранні терміни До 14 годин Здійснення безготівкових оплат за заявками з пріоритетом В«2В» До 14 часовОсуществленіе безготівкових оплат за заявками з пріоритетом В«3В» Дата оплати визначається генеральним директором До 14 годин
Кожній статті витрачання грошових коштів ТОВ В«ИнлайтВ» необхідно присвоїти один з наступних платіжних пріоритетів:
1. пріоритет першої черги - платежі, затримка за якими може викликати серйозні негативні наслідки для компанії, наприклад штрафні санкції або погіршення ділової репутації. До таких платежів належать оплата податків і погашення кредитів. Оплачуються строго у відповідності зі строком платежу, зазначеним у заявці;
2. пріоритет другої черги - платежі, за якими допустима затримка оплати на строк до трьох банківських днів без серйозних негативних наслідків для компанії (виплата заробітної плати, оплата основним постачальникам) ;
. пріоритет третьої черги - платежі, за якими допустимо перенесення термінів оплати більш ніж на три банківських дні. При невиконанні плану надходжень по виручці фінансова служба має право ініціювати скорочення таких статей у бюджеті чи скасування таких платежів.
Керівництву ТОВ В«ИнлайтВ» можна порекомендувати затвердити внутрішнім наказом документ, що визначає правила функціонування платіжної системи компанії, В«Порядок проходження платежів в ТОВВ« Инлайт В». Даний документ є обов'язковим до виконання всіма підрозділами організації. p align="justify"> Таким чином, управління грошовими потоками є важливим чинником прискорення обороту капіталу ТОВ В«ИнлайтВ». Це відбувається, по-перше, за рахунок скорочення тривалості операційного циклу. По-друге, за рахунок більш економного використання власних і як наслідок, зменшення потреби в позикових коштах. Тому ефективність роботи ТОВ В«ИнлайтВ» значною мірою залежить від організації системи управління грошовими потоками. p align="justify"> Крім того, система управління грошовими потоками необхідна для виконання як стратегічних, так і короткострокових планів досліджуваної організації, збереження платоспроможності та фінансової стійкості, більш раціонального використання її активів і джерел фінансування, а також мінімізації витрат на фінансування діяльності ТОВ В«ИнлайтВ».
На наш погляд, основна проблема - нестійке становище підприємства на ринку...
