кціональні можливості підсистеми можуть використовуватися фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії та планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.
Елемент реалізує функції, необхідні для побудови системи фінансового планування на підприємстві:
В· планування руху коштів підприємства на будь-який період у розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФО), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти ...);
В· моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, в яких проводилося планування;
В· складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
В· контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
В· фінансовий аналіз;
В· аналіз доступності грошових коштів;
В· аналіз відхилень планових і фактичних даних.
Елемент управління грошовими коштами (казначейство) виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:
В· багатовалютний облік руху та залишків грошових коштів;
В· реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
В· резервування грошових коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
В· розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
В· формування платіжного календаря;
В· оформлення всіх необхідних первинних документів;
В· інтеграція з системами "клієнт банку";
В· можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і операціях.
Важливим елементом при роботі з контрагентами є функція управління взаєморозрахунками. Реалізована за допомогою підсистеми управління взаєморозрахунками гнучка кредитна політика, дозволяє підвищити привабливість підприємства для клієнтів і його конкурентоспроможність на ринку.
Елемент управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства, дозволяючи оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.
В
Рис. 1 - Управління взаєморозрахунками
Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості - фактичною і прогнозованою (Відкладеної). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів і інших аналогічних.
Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:
В· фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контраген...
