алу для запасу на кінець поточного квартала15Запас готової продукції на кінець прогнозного періода300
Таблиця 19 Бюджет прямих витрат на матеріали
кварталИтогоIIIIIIIVПотребность в матеріалі на од. ізделія2222Потребность в матеріалі на производство478053205790451020400Запас матеріалу на кінець прогнозного періода798868, 5676,5350350 Загальна потреба в матеріале55786188, +56466,5486020750 Запас матеріалу на початок прогнозного періода8476, 667798868,5676,58476,66 Матеріали, що підлягають закупівлі-2898, 675390,555984183,512273,33 Ціна од. товару 1, 5222Стоімость закупівель-43481078111196836725996Процент від кількості матеріалу, необхідного для виробництва в наступному кварталі для запасу на кінець поточного квартала15Запас матеріалу на кінець прогнозного періода350
Таблиця 20 Прогноз витрачання грошових коштів
Рахунки до оплати на кінець періоду, що передує прогнозному3769837698Закупка матеріалу в I кварталі-3043 ,6-1304 ,4-4348Закупка матеріалу в II квартале7546, 73234,310781 Закупівля матеріалу в III квартале7837, 23358,811196 Закупівля матеріалу в IV квартале5856, 95856,9 Разом виплат34654, 46242,311071,59215,761183,9 Відсоток квартальних закупівель, оплачуваних в кварталі закупок70Процент квартальних закупівель, оплачуваних в наступному квартале30
Таблиця 21 Бюджет прямих витрат на оплату праці
кварталІтогоIIIIIIIVПрямие витрати праці в годинах на ед.0, 50,50,50,5 Разом часов119513301447, 51127,55100 Вартість прямих витрат праці в час0, 050,070,070,07 Загальна вартість прямих витрат труда59, 7593,1101,32578, 925333,1
Таблиця 22 Бюджет виробничих накладних витрат
кварталИтогоIIIIIIIVПеременная ставка накладних расходов0, 020,020,020,02 Прогнозовані змінні накладні расходи23, 926,628,9522,55102 Прогнозовані постійні накладні витрати, включаючи амортизацию4505505505502100Амортизация4505505505502100Общие прогнозовані накладні витрати, включаючи амортізацію473, 9576,6578,95572,552202 Виплати грошових коштів за накладними расходам23 , 926,628,9522,55102
Таблиця 23 Бюджет товарно-матеріальних запасів на кінець прогнозного періоду
ЕдініциЦена едініциІтогоОсновние виробничі матеріали3502700Готовая продукція3004, 0451213,5 Ціна за едініцуКолічество едініцІтогоОсновние виробничі матеріали224Затрати труда0, 070,50,035 Мінлива ставка накладних расходов0, 020,50,01 Загальна мінлива вартість ізготовленія4, 045
Таблиця 24 Бюджет комерційних і управлінських витрат
кварталИтогоIIIIIIIVПеременные комерційні та управлінські витрати на од. продукціі0, 020,020,020,02 Прогнозні змінні расходи40526046198Постоянние комерційні та управлінські плата4005506006002150Аренда2000200020006000Налоги120180200200700Общие прогнозні комерційні та управлінські расходи5852807288528...
