ро «1С: Бухгалтерія».
Для полегшення бухгалтерської роботи, вся інформація з якою стикається співробітник, повинна формуватися в довідники. Довідник являє собою однорівневий або багаторівневий список. Кожному елементу довідника відповідає унікальний код. Унікальність кодів повинна контролюватися програмою при введенні кожного нового елемента. Довідники повинні мати вкладеність до 3-х рівнів. Так, наприклад, довідник «Договори», підпорядкований довіднику «Контрагенти». Він повинен відкривати тільки після вибору конкретного контрагента і містити перелік документів (договори, рахунки і т. п.), що відносяться до даного контрагенту.
Наприклад, при введенні нового документа «Платіжне доручення» ми зможемо скористатися довідником «Контрагенти», куди ми вже заздалегідь занесли повне найменування контрагента, його банківські реквізити і т. д. Далі ми можемо застосувати довідник «Договори», вибравши звідти на якій підставі проводитися перерахування. Нам залишається лише вказати суму до перерахування, при чому сума податку на додану вартість повинна розраховуватися автоматично (при вказівці ставки податку). Такі реквізити як призначення і вид платежу формуються автоматично.
При обробці банківської виписки, необхідно ввести новий документ. Кожна операція, або рух по розрахунковому рахунку, відображається окремим рядком табличній частині документа. Вид руху можна вказувати послідовним вибором відповідних перемикачів. При цьому можна скористатися швидким вибором виду руху по розрахунковому рахунку з їхнього списку. Далі заповнюються кореспондуючий рахунок відповідно до якого і інші реквізити. Також може бути забезпечено додатковий сервіс, що дозволяє заповнити рядок виписки на підставі обраного документа. Наприклад, списання з розрахункового рахунку заповнюється за допомогою вибору з журналу «Платіжні документи» відповідного платіжного доручення. Тоді автоматично, з обраного платіжного доручення (малюнок 4.1), в банківську виписку розноситься найменування контрагента, після чого рух по цій позиції буде відображено в його картці і оборотно-сальдової відомості. Після введення всіх операцій по розрахунковому рахунку виписка зберігається і автоматично потрапляє в журнал «Банківські виписки». На підставі журналу ми зможемо сформувати будь-який стандартний рахунок, призначений для отримання даних за бухгалтерськими підсумками і бухгалтерськимипроводках в самих різних розрізах.
Малюнок 4.6 - Порядок формування платіжного доручення
Для отримання даних за бухгалтерськими підсумками і бухгалтерськимипроводках програмою повинен бути передбачений набір звітів в самих різних розрізах. Звіти повинні застосовуватися для одержання підсумкової і детальної інформації по будь розділах бухгалтерського обліку. Найбільш часто використовувані звіти зручніше викликати за допомогою кнопок панелі інструментів. Однією з найбільш зручних можливостей системи звітів є можливість деталізації звіту. Це дозволяє виконувати перехід до конкретної проводці операції на найнижчому рівні деталізації. Для сформованого звіту повинна бути передбачена операція оновлення, за допомогою якої можна сформувати звіт заново в тому ж вікні, якщо в період після первісного побудови звіту в інформаційну базу введена нова інформація.
Оборотно-сальдова відомість містить для кожного рахунку інформацію про залишки...
