Реферат Станція технічного обслуговування

5,18

87506,9

18

Електрик

8

10908,6

130904,1

18326,5

1418,13

9490,55

104396

Разом за 11 місяців видано на руки: 2091859 крб.

Таблиця фінансового календаря

№

Найменування

Перший рік

Другий рік

Третій рік

1

Готівкові гроші на початок кварталу

29799169,02

57079224,38

2

Надходження грошей у поточному періоді всього

3

У тому числі внески до КК

13481080

4

Виручка від реалізації за минулий період

5

Виручка від реалізації за поточний період

105656023,1

105656023,1

128784884,5

6

Отримані аванси

7

Виручка від інших операцій

8

Дохід від позареалізаційних операцій

9

Позики або інші надходження додаткової готівки

1540000

10

Всього наявна готівка до платежів

120677103,1

135455192,1

185864108,88

11

ГУ Грошові платежі в поточному періоді всього

90877934,11

78639967,76

84727548,87

12

У тому числі оплата праці за минулий період

349773,95

349773,95

13

Оплата праці за поточний період

3847513,52

3847513,52

4643341,06

14

Оплата матеріальних та енергетичних ресурсів за поточний період

На запчастини та витратні матеріали

60169960

60169960

60169960

Інструменти

197800

197800

197800

Оплата за електроенергію

284922,33

284922,33

291441,16

Оплата за тепло

622080

622080

622080

Оплата за воду

6552

6552

6552

15

Оплата покупних послуг за поточний період

16

Платежі з обов'язкового страхування

250000

17

Платежі з добровільного страхування

18

Орендна плата або лізингові платежі

1779008,02

1779008,02

19

Представницькі витрати

88057,78

88057,78

88057,78

20

Витрати на рекламу

88057,78

88057,78

88057,78

21