ться до собівартості
Таблиця 18
Баланс доходів і витрат (фінансовий план)
Шифр ​​строкіРаздели та статті балансаСумма, тис. руб.123001I. Надходження (приплив грошових коштів) 002А. Від поточної деятельності003Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів) 86 024004Прочіе надходження - всього, в тому числі: 150005средства цільового финансирования100006поступления від батьків за утримання дітей в дошкільних учрежденіях50007Прірост стійких пассівов230008Ітого по розділу А86 404009Б. Від інвестиційної деятельності010Виручка від іншої реалізації (без ПДВ) 7 600011Доходи від інших операцій10 876012Накопленіе по будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом329013Средства, що надходять від замовників за договорами на НІОКР200014Средства, які надходять у порядку пайової участі в житловому строительстве710015Высвобождение коштів з оборота546016Ітого по розділу Б20 261017В. Від фінансової деятельності018Увеліченіе статутного капіталу-019Доходи від фінансових вложеній1 776020Увеліченіе заборгованості - всього, в тому числі: 3 271021полученіе нових позик, кредітов3 271022випуск облігацій-023Ітого по розділу В5 047024Ітого доходов111 712025II. Витрати (відтік грошових коштів) 026А. За поточною деятельності027Затрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, що відносяться на собівартість) 50 469028Платежі до бюджету - всього, в тому числі: 14 286029налогі, що включаються до собівартості продукціі5 567030налог на прибуток, всего6205031налогі, що сплачуються за рахунок прибутку, що залишаються в розпорядженні предпріятій980032налогі, зараховують на фінансові результати1 534033виплати з фонду споживання (матеріальна допомога та ін) 3 020034Прірост власних оборотних засобів-035Ітого по розділу А67 775036Б. За інвестиційної деятельності037Інвестіціі в основні фонди і нематеріальні активи - всього, з них: 038кап. вкладення виробничого назначенія8 100039кап. вкладення невиробничого назначенія3 120040затрати на проведення НІОКР400041платежі за лізинговими операціями-042долгосрочние фінансові вкладення-043расходи по іншої реалізаціі5 340044расходи по іншим операціям9 100045содержаніе об'єктів соціальної сфери1 220047Ітого по розділу Б27 280048В. Від фінансової деятельності049Погашеніе довгострокових кредітов1 270050Уплата відсотків за довгостроковими кредітам589051Краткосрочние фінансові вкладення-052Виплата дівідендов2000053Отчісленія до резервного фонд3 000055Ітого по розділу В6 859056Ітого расходов101 914057Превишеніе доходів над видатками (+) 9 798058Превишеніе витрат над доходами (-) 059Сальдо за поточною деятельності18 629060Сальдо з інвестиційної діяльності-7 119061Сальдо по фінансовій діяльності-1812
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до фінансового плану
У фінансовому плані найбільшу питому вагу в структурі доходів зай...
