3079204в тому числі: - розрахунки з різними дебіторами (76-1); +3900012521614978614430-розрахунки з різними кредиторами (76-2); +373449321013507079204-статутний капітал (80); 13000001300000-резервний капітал (82); +195000195000-додатковий капітал (83) ; 10803311080331-нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (84) - всего5389624160010615861558948в тому числі:-прибуток, що підлягає розподілу (84-1); 10199861019986-нерозподілений прибуток в обігу (84-2); 4597274160041600-нерозподілений прибуток у використанні (84-3 ); 7932354160041600-продажу (90); 2557835425578354в тому числі:-виручка (90-1); +11896040129240801028040-собівартість (90-2); 78925825556728448254НДС (90-3) 19826731713402154013-загальногосподарські витрати (90-5); +65510582732737837-комерційні витрати (90-6); +23582050310286130-прибуток/збиток від продажу (90-9); +11298601179422012924080-інші доходи і витрати (91); 12414091241409в тому числі:-інші доходи (91 - 1); +325988531154205166-інші витрати (91-2 ); +256559226848483407-сальдо інших доходів і витрат (91-9); +69429483407552836-прибутки і збитки (99) .8386361098937260301 Разом: 96941589694158382326523823265299188939918893
Додаток Г
Таблиця 4 - Оборотно-сальдова відомість на 1 грудня 2011р., (згідно з робочим планом рахунків, прийнятому ВАТ В«АврораВ»)
Найменування і шифр счетаСальдо на початок року, р.Обороти за січень-листопад, р.Сальдо на 1 грудня звітного року, р.дебеткредитдебеткредитдебеткредит1234567Основные засоби (01) 464960612415006200615271045Амортізація основних засобів (02) 263909161750011233303144921Нематериальные активи (04 ) 11050078000188500Амортізація нематеріальних активів (05) 130001950032500Вложенія у необоротні активи - всего13195001319500в тому числі: - будівництво об'єктів основних засобів (08-3); +911300911300 - придбання об'єктів основних засобів (08-4); +330200330200 - придбання нематеріальних активів (08-5); 7800078000Матеріали (10) 1082250273009119955911816750Заготовление та придбання матеріальних цінностей (15) 27952212795221Отклоненія у вартості матеріальних цінностей (16) 14300015730020800092300НДС по придбаних цінностей - всього, 180284870004738400311888в тому числі: - ПДВ при придбанні основних засобів (19-1); +248300248300-ПДВ при придбанні нематеріальних активів (19-2); 1560015600-ПДВ при придбанні МПЗ (19-3); 180284606104474500311888Основное виробництво (20) - всього, 984368541923859734243017в тому числі вироби А984368541923859734243017-допоміжні виробництва (23); +507000507000 - загальновиробничі витрати (25); 27416942741694-загальногосподарські витрати (26); +655105655105-брак у виробництві (28); 3399533995-випуск продукції (робіт, послуг) (40); 85633478563347-готова продукція (43); 19591092844358613670866675Расходи на продаж-всього, 235820235820в тому числі:-комерційні витрати (44 -1); +235820235820-каса (50); +6695430324643004519490-розрахункові рахунки (51); +728390140069671415250358285...
