мпанія закуповувати не буде. Для відстеження замовлень у постачальників і зберігання відомостей про клієнтів в організації так само, як і в Уфі, буде впроваджена CRM-система.
Клієнтам будуть пропонуватися доставка по місту та безкоштовна примірка речей на дому.
Шоурум буде рекламуватися наступними способами:
. Соціальні мережі + розіграші цінних речей.
. Обмін рекламними буклетами з бутиками міста.
. Покази в МПК.
. Сайт.
Витрати на рекламу відображені в таблиці 3.
Таблиця 3. Витрати на рекламу
Метод рекламиГод2015г. (руб) 2016р. (руб) 2017р. (руб) 1.Соціально мережі + розіграші цінних вещей5000020000220002.Обмен рекламними буклетами з бутиками города8500016000176003.Покази в ГДК700005100056100 4.Сайт60000 85009350Ітого265000 95500105050
5. План виробництва
Компанія планує почати продажі з травня 2015 року.
Площа під шоурум буде орендуватися.
На місяць буде реалізовуватися приблизно 163 речі.
Витрати на заробітну плату співробітників відображені в таблиці 4.
Таблиця 4. Витрати на заробітну плату співробітників
ДолжностьРазмер з/пДіректор30000 р.Менеджер по роботі з кліентамі24000 р.Маркетолог21000 р.Бухгалтер14000 р.Уборщіца11000 р.Ітого в месяц100000 р.Ітого в 2015 году800000 р.
Відрахування на соц. потреби в 2015 році складуть 208 000 рублів.
Загальноцехові витрати та витрати на оренду приміщень наведені у таблиці 5.
Таблиця 5. Загальноцехові витрати і витрати на оренду приміщень
НаіменованіеСтоімость (руб) Оренда приміщення під шоурум16000Коммунальние услугі3800Бензін3000Прочіе расходи12000Ітого в месяц34800
Вартість транспортних засобів компанії та їх амортизація вказані в таблиці 6.
Таблиця 6. Вартість транспортних засобів та їх амортизація
Найменування Балансова стоімостьАмортізація на рік (%) Амортизація на рік (руб) Daewoo Matiz280000 р.10% 28000Ітого280000 р.28000
Разом змінних витрат - 2326952 р., постійних витрат - 266000 р.
Точка беззбитковості розраховується за формулою:
де х - кількість проданих одиниць продукції;
р - ціна реалізації одиниці продукції; - умовно-постійні витрати по всьому об'єму виробництва; - умовно-змінні витрати на одиницю продукції
Х=266000/(+3690 - 1420)=118 од.
Щоб покрити всі змінні та постійні витрати, в рік необхідно продавати як мінімум 118 речей.
Розрахуємо фінансову міцність проекту:
=(118 * 3690 - 167 560)/4811760=0,06
1 304 * 3690 - 266 000/0,06=378 427 рублів.
Запас ф.з. =378427/4811760=7,9%.
6. Організаційний план
Засновником компанії є фізична особа - Байрашева Жанна, випускниця УГУЕС, журналіст, телеведуча і підприємець. Організація має назву ТОВ «The shop». Вибір даної організаційно-правової форми обумовлений тим, що відповідальність за зобов'язаннями товариства обмежена сумою вкладу, також суспільство можна продати.
Компанія буде наймати в свій штат співробітників на наступні позиції в місті Стерлітамак:
Директор
Менеджер по роботі з клієнтами
Маркетолог
Бухгалтер
Прибиральниця
Організаційна структура компанії буде мати наступний вигляд (Схема 1):
Схема 1. Організаційна структура компанії
7. Оцінка ризику і страхування
Розрахунок середньозваженої оцінки ризику за проектом наведено в таблиці 7.
Таблиця 7. Розрахунок середньозваженої оцінки ризику за проектом
Найменування ріскаСредняя оцінка експертовПріорітет (від 1 до 3) Вага ризику (ймовірність) Зважена оценкаПодготовітельная стадія1. Відносини з місцевою властью3032. Недопоставки комплектуючих до оборудованію- - 3. Проблеми за розрахунками з лізинговою компанією (кредиторами) +2034. Новизна застосовуваної технологіі3035. Необхідність проведення НДДКР із заздалегідь невідомим результатом - Функціонування об'єкта. Фінансові ріскі6. Невизначеність обсягу попиту на вироблену продукцію (нестабільність збуту) 5027....
