тис. Т9 013,09519- гірської маси (видобуток) тис. Т9 835,0112772Промишленние запаси- гірської масситис. т9835112773Запаси попутних корисних копалин і компонентовтис.т --- - 4Проізводственная потужність підприємства (по гірській масі) - по добичетис. т1 250-1 250-- по переработкетис. т1 250-1 250-5Період расчеталет9,0-11,0-в т.ч. відпрацювання запасовлет9,0-11,0-6Період виходу підприємства на повну виробничу мощностьлет2,0-2,0-7Об'ем (по гірській масі) - добичітис. т98351093112751025- переработкітис. т860295698408958Коеффіціент вскришіМ3/т10,89,39Зольность: - видобутого вугілля% 15,721,4- товарної продукції% 15,721,410Виход концентрату% --- - 11Об'ем товарної продукціітис. Т9 835109311 277102512Цена реалізації одиниці товарної продукцііруб./т1 829,21829,21 423,31423,313Стоімость товарної продукціімлн. руб.17 +9911999,016 0511459,214Удельние початкові капітальні витрати на 1 т виробничої мощностітис.руб.1 077,3-1 069,2-15Експлуатаціонние витрати, всегомлн. руб.12 609,51401,113 915,11265,0- в тому числі амортізаціямлн. руб.1 688,8187,61 895,2172,3- податок на видобуток корисної копалини (ПВКК) млн. руб.428,347,6491,044,616Експлуатаціонние витрати на 1 т гірничої маси, всегоруб./т1 282,0-1 233,9-- у тому числі на добичуруб./т1 171,41 123,3- на переработкуруб./Т34, 934,9- на транспортіровкуруб./т75,775,717Себестоімость одиниці товарної продукцііруб./т1 282,11 592,41 233,91 183,018Чістая прібильмлн. руб.4160,0-1557,3 -
До затвердження додається варіант №2, який забезпечує баланс інтересів держави і надрокористувача і забезпечує такі основні показники:
чистий прибуток - 1557300000. руб. при середній собівартості товарної продукції на рівні 1127,7 руб./т і середній ціні 1601,5руб./т;
чистий дисконтований дохід - 359 600 000. руб.;
внутрішня норма прибутковості - 23,2% на рік;
необхідний обсяг інвестицій - 2221,9 млн.руб. без ПДВ;
1.3 Виконання плану
Таблиця 2 - Виконання плану з видобутку
Ділянка, предпріятіеВід оборудованіяДобича углятоннм3план год.план опер.факт +/- КМОД.% до затв. плануфактГорний участокРС - 400 1.9 м3301001596325692532036177,047563РС - 400 2.9 м315800158004 713-14 98723,92546Liebher R97400000Liebherr R974 №75004 5394 5393 242Liebher R984 №7600561561301Liebher R984 №770010010071CAT002 2322 +2321 036Hyundai160 0000450-225 5500,2321Hyundai 500010 0001800020 27412586Hitachi (2.2 м3) 205 000 120 00062000-237 15722,240258Hitachi №500417417298Hitachi 450 №70117 000125896144 725100000Hitachi 450 №8001800018 29011258Hitachi 650 №9910278912300047569-70 65241,635 963Hitachi +2500 №116500000Погрузчік28569105 +2002589633145631120,4280 461Ітого гірський участок685231523 000795 82640 841103452369
Виконання затвердженого плану 2011 року за видобутку вугілля склало 85%:
? гірська ділянка 95%;
? підрядні організації 57%.
Виконання оперативного плану по Товариству склало 101,5% в т.ч.:
? гірська ділянка 101%;
Невиконання затвердженого плану склало 34035 тонн або 3,4% в т.ч.:
? підрядні організації 75861 тонн або 30,8%.
Основними причинами невиконання оперативного плану з видобутку вугілля підрядними організаціями є:
? несвоєчасне надходження екскаватора Hitachi EX 2500 (13 м?);
? недостатня кількість автотранспорту, що забезпечує безперебійне транспортування гірської маси;
? не доказ гірничо-геологічних умов родовища;
? простий підрядних організацій в січні і лютому 2011 року, в результаті несприятливих кліматичних умов;
? видобуток вугілля з жовтня здійснювалася своїми силами;
? планована на весь рік організація ТОВ «Южкузбассресурс» пропрацювала тільки до червня.
1.4 Використання основних виробничих фондів
Таблиця 3 Структура основних фондів
Найменування основних средствНалічіе на 01.01.2011, тис. руб.Двіженіе за 2011 рік, тис .. руб.Налічіе на 31.12.2011, тис. руб.Структура,% ПоступленіеВибитіена Початок року Кінець годаОсновние средства147848943598343091254845100100в тому числі: Зданія3 24012867185642,511,64Сооруженія8 64885 012872595,857,76Машіни і оборудованіе114967764121154220156976,8816,72Транспортние средства207987436802200073698714,6271,59Хозяйственний інвентарь195159462890,140,03Земельние участкі0191282045990,001,72Прочіе ОФ0634072155780,000,54
З наведеної таблиці видно, що вартість основних засобів збільшена на 943 598 тис.руб. Збільшення вартості основних фондів пов'язане з приєднання...
