чинаючи з 1 січня 2011 року.
. Положення регламенту обов'язкові для всіх працівників ТОВ ??laquo; М-Трейд raquo ;, займаються укладанням і виконанням договорів з контрагентами, а також для працівників, відповідальних за перевірку контрагентів.
. Перевірці відповідно до регламенту підлягають всі постачальники будь-якої продукції і товарів, виконавці, підрядники та субпідрядники, орендодавці, лізингодавці та інші контрагенти, відвантажують на адресу ТОВ ??laquo; М-Трейд товарно-матеріальні цінності, виконують роботи або надають послуги. Обов'язковій перевірці підлягають як нові, так і постійні контрагенти.
У разі необхідності перевірка може бути проведена відносно покупців, замовників, орендарів, лізингоотримувачів та інших осіб.
. Перевірку контрагентів проводить служба безпеки ТОВ ??laquo; М-Трейд спільно з юридичним відділом і бухгалтерією (в межах компетенції кожного із зазначених підрозділів).
Вимоги співробітників служби безпеки, юридичного відділу та бухгалтерії, які проводять перевірку контрагента, є обов'язковими для всіх працівників ТОВ ??laquo; М-Трейд .. Категорії угод, що укладаються з контрагентами
. Кількість зібраних по ньому відомостей і документів про контрагента, залежить від категорії, до якої відноситься укладати з ним угода.
. Залежно від ступеня можливих ризиків всі угоди з контрагентами підрозділяються на три категорії:
високоризикові;
середньоризикової;
низькоризикові.
7.1 До високоризикових операцій відносяться:
договори поставки або купівлі-продажу на суму понад 1 млн. руб., в тому числі договори, укладені через посередників;
договори підряду чи субпідряду, надання послуг або виконання робіт на суму понад 1 млн. руб.;
договори перевезення на суму понад 300 000 руб.;
договори на надання інформаційних, консультаційних, юридичних і маркетингових послуг на суму понад 500 000 руб.;
договори на проведення ремонтних робіт на суму понад 100 000 руб.;
будь-які договори незалежно від їх предмета і суми, розрахунки за якими проводяться векселем або через третіх осіб;
будь-які договори незалежно від їх предмета і суми, в яких передбачені нетипові умови, які відрізняються від існуючих звичаїв ділового обороту, зокрема, подання відстрочки платежу на тривалий термін, поставка великих партій товарів без передоплати, застосування штрафних санкцій , що не порівнянних з наслідками порушення умов договорів.
7.2 До низькоризикових угодам ставляться договори, укладені безпосередньо:
із загальновідомими російськими та іноземними компаніями;
містоутворюючими підприємствами;
державними і муніципальними унітарними підприємствами (ФДУП і МУП), державними і муніципальними установами.
Якщо операція з контрагентом, зазначених у цьому пункті, здійснена через посередника - комісіонера, повіреного, дилера, дистриб'ютора і т.п., вона не є низькоризикової. Категорія, в якій ставиться така угода, визначається залежно від її предмета і суми.
. 3 До середньоризикової угодам ставляться всі інші угоди, які не відповідають ознакам високо - і низькоризикових.
. Категорія угоди в залежності від ступеня ризику присвоюється співробітником служби безпеки ТОВ ??laquo; М-Трейд при отриманні на узгодження договору або проекту договору, який планується укласти з контрагентом .. Порядок перевірки контрагента до укладення з ним угоди
. Залежно від категорії, до якої віднесена угода з контрагентом, співробітник служби безпеки на стадії узгодження договору зобов'язаний зібрати по ньому певні відомості і провести наступні перевірочні заходи.
Вся інформація, отримана з інтернету, повинна бути збережена як скріншот (знімок екрану), роздрукована і засвідчена підписом співробітника служби безпеки, який проводив перевірку контрагента.
Назва файлу, що містить скріншот, має складатися з найменування компанії або ПІБ підприємця, стосовно якої він отриманий, вид інформації (наприклад, ліцензія, дискваліфікація) і дату її отримання у форматі день. місяць. рік.
Всі відомості, отримані про контрагента, співробітник служби безпеки зобов'язаний відображати у відповідних пунктах звіту про перевірку контрагента.
. За низькоризикових операціях співробітник служби безпеки зобов'язаний перевірити відповідність реквізитів, представлених контрагентом, відомостям про нього, на...
