1
2
ВЛАСНІ КОШТИ
Виручка від реалізації акцій (внесок до статутного капіталу в грошовій формі)
Нерозподілений прибуток (фонд накопичення)
Невикористана амортизація основних засобів
Амортизація нематеріальних активів
Результат від продажу основних коштів
Власні кошти, усього (сума показників пунктів 1-5)
275000
300000
500000
230000
1305000
позикових і залучених коштів
Кредити банків (за всіма видами кредитів)
Позикові кошти інших організацій p> Пайова участь у будівництві
Інші
Позикові та залучені кошти, всього (сума показників пунктів 7-10)
Передбачувана муніципальна підтримка проекту
200000
1145000
25 000
225000
100 000
Разом (сума показників пунктів 6, 11, 12)
3 000 000
Таблиця 5. Чисельність працюючих, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби (Тис. рублів)
Показники
Од. вимірювання
2008
Всього
по кварталах
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
Чисельність працюючих за проектом, всього:
7
В В В В В
в тому числі: 1. генеральний директор
1
420000
105000
105000
105000
105000
2. старший менеджер
1
126000
31500
31500
31500
31500
3. менеджер
1
62400
15600
15600
15600
15600
4. секретар
1
56400
14100
14100
14100
14100
5. кур'єр
1
25 200
6300
6300
6300
6300
6.главний бухгалтер
1
210000
52500
52500
52500
52500
7. прибиральниця
1
50400
12600
12600
12600
12600
8. Витрати на оплату праці, всього:
В
1197504
299376
299376
299376
299376
в тому числі: заробітна плата ( включаючи РК і ДВ, стимулюючі надбавки)
В
950400
237600
237600
237600
237600
ЄСП
В
247104
61776
61776
61776
61776
Таблиця 6. Розрахунок матеріальних витрат
Найменування
Кількість
кВт/год (на місяць)
Ціна за кВт/год, руб.
Вартість за місяць, руб.
Забезпечення офісу
електроенергією
500
4,90
2450
Разом
-
-
2450
Таблиця 7. План витрат
Статті витрат
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Разом 2008год
Разом 2009
Фонд заробітної плати службовців
158400
...
