ь f-критерію Фішера. p> F факт визначається зі співвідношення:
F факт === 37,33,
де n - число одиниць сукупності;
m - число параметрів при змінних х.
Оскільки F факт > F табл. = 3,24, то Н 0 - гіпотеза про випадкову природу оцінюваних характеристик відхиляється і визнається їх статистична значимість і надійність.
Для побудови рівняння в стандартизованому масштабі рассчітаемb i , використовуючи формули для переходу від b i до b i :
b i = b i *.
Таблиця 2.1
Розрахунок середньоквадратичного відхилення
Середнє значення
Коефіцієнт варіації,%
s
(1)
(2)
(3)
(4) = (2) * (3)
у
25
40
10
х 1
420
20
84
х 2
30
35
10,5
х 3
18
10
1,8
b 1 = 1,8 * = 15,12;
b 2 = 3,2 * = 3,36;
b 3 = -2,1 * = -0,38; br/>
Отримаємо рівняння: t y = 15,12 * t x 1 + 3,36 * t x 2 - 0,38 * t х3 . p> Аналіз ОІ-коефіцієнтів показує, що на обсяг випуску з трьох досліджуваних факторів сильніше надає чинник X 1 - чисельність зайнятих, так як йому відповідає найбільше значення ОІ-коефіцієнта.
Приватні коефіцієнти кореляції можна визначити за формулою на основі коефіцієнтів детермінації:
r yx1 * x2x3 =;
r yx2 * x1x3 =;
r yx3 * x1x2 =.
Визначаємо приватний коефіцієнт кореляції у с х 1 :
F х 1 =;
t b1 = Гћ F х 1 == 3,4 2 = 11,56;
= R 2 - = 0,875 - = 0,785;
r yx1 * x2x3 == 0,647.
При постійному рівні електроозброєності праці і втрат робочого часу обсяг випуску тісно залежить від чисельності зайнятих (тіснота Залежно відповідає 0,647).
Визначаємо приватний коефіцієнт кореляції у с х 2 :
F х 2 =;
t b2 = Гћ F х 2 == 4,9 2 = 24,01;
= R 2 - = 0,875 - = 0,687;
r yx2 * x1x3 == 0,775.
При постійному рівні чисельності зайнятих і втрат робочого часу обсяг випуску тісно залежить від електроозброєності праці (тіснота Залежно відповідає 0,775).
Визначаємо приватний коефіцієнт кореляції у с х 3 :
F х 3 =;
t b3 = Гћ F х 3 == 1,9 2 = 3,61;
= R 2 - = 0,875 - = 0,847;
r yx2 * x1x3 == 0,428.
При постійному рівні чисельності зайнятих і електроозброєності праці обсяг випуску середньо залежить від втрат робочого часу (тіснота Залежно відповідає 0,428).
Для розрахунку довірчого інтервалу визначаємо граничну помилку для коефіцієнтів регресії при факторах:
D = t табл * m bxi ,
де m bx 1 === 0,529;
m bx 2 === 0,653;
m bx 3 === -1,105; p> - для b 1
D = 2,11 * 0,529 = 1,116.
b 1 - D = 1,8 - 1,1 = 0,7;
b 1 + D = 1,8 + 1,1 = 2,9. br/>
Отже, інтервальне значення для коефіцієнта регресії при факторі х 1 з імовірністю 0,95 наступне [0,7; 2,9].
- для b 2
D = 2,11 * 0,653 = 1,378.
b 2 - D = 3,2 - 1,4 = 1,8;
b 2 + D = 3,2 + 1,4 = 4,6. p> Отже, інтервальне значення для коефіцієнта регресії при факторі х 2 з імовірністю 0,95 наступне [1,8; 4,6].
- для b 3
D = -2,11 * 1,105 = -2,332.
b 2 - D = -2,1 + 2,3 = 0,2;
b 2 + D = -2,1 - 2,3 = -4,...
