Реферат Організація планування та стратегія розвитку підприємства. Інвестиційний проект економічної доцільності технічного переозброєння підприємства

2,4

вересня

9,0

0,92

2,2

2,4

жовтня

6,7

0,92

2,2

2,4

листопада

4,5

0,92

2,2

2,3

Грудень

2,2

0,92

2,2

2,3

Разом:

11

26,9

37,9

Додаток 9

млн. руб.

№ п/п

Види доходів і витрат, найменування показників

За періодам реалізації проекту

2009 м.

2010 м.

2011 м.

2012 м.

2013 м.

2014 м.

2015 м.

1

ВІДТІК ГОТІВКИ

1.1

Загальні інвестиційні витрати за проектом без ПДВ

439,0

168,3

6,8

9,8

2,3

1,4

1,2

1.2

Плата за кредити (позики), пов'язана із здійсненням інвестиційних витрат за проекту (стор.10 табл.4-11)

2

Повний відтік (стр.1.1 + стр.1.2)

439,0

168,3

6,8

9,8

2,3

1,4

1,2

3

ПРИТІК ГОТІВКИ

3.1

Чистий дохід організації з урахуванням реалізації проекту

52,1

210,0

230,1

248,2

280,1

302,7

326,4

3.2

Чистий дохід організації без урахування реалізації проекту

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

4

Чистий дохід за проектом (стр.3.1 - стр.3.2)

1,4

159,3

179,4

197,4

229,4

252,0

275,7

5

Сальдо потоку (чистий потік готівки - ЧПН) (стор.4 - стор.2)

-437,6

-9,1

172,5

187,7

227,2

250,6

274,4

6

Те ж, наростаючим підсумком (за стор.5)

-437,6

-446,7

-274,2

-86,5

140,7

391,2

665,6

7

Приведення майбутньої вартості грошей до їх поточної вартості

Коефіцієнт дисконтування (при ставці дисконтування 14%)

1,0000

0,9091

0,8264

0,7513

0,6830

0,6209