овий потік - 1 502 9151 738 8462 045 4272 362 5732 613 4292 913 1973 235 0053 438 6103 743 0654 060 7574 339 1494 744 681Дісконтірованний грошовий потік наростаючим підсумком - 1 502 9153 241 7615 287 1887 649 76110 263 19013 176 38716 411 39219 850 00223 593 06727 653 82431 992 97336 737 654NPV - 1600000- 97 0851 641 7613 687 1886 049 7618 663 19011 576 38714 811 39218 250 000221 993 06726 053 82430 392 97335 137 654
План прибутків і збитків ТОВ «Billfold» при зміні витрат на рекламу
№ п/пСтатьі витрат і доходовІнтервал планування, квартал1234567891011121.Виручка від реализации2425000264500029900003350000358500039250004290000452000048650005225000544000060000002.Переменные витрати, у тому числі: 2.1.Себестоімость чоловічих кошельков1150001250001500001650001750002000002150002250002500002650002750003000002.2.Себестоимость жіночих кошельков1200001320001400001600001720001800002000002120002200002400002600002800002.3.Себестоимость фірмової упаковкі7500750090001000011500125001400015000165001750019000200002.4.Всего змінних затрат242 500264 500299 000335 000358 500392 500429 000452 000486 500522 500544 000600 0003.Маржінальная прібиль2 182 5002 380 5002 691 0003 015 0003 226 5003 532 5003 861 0004 068 0004 378 5004 702 5004 896 0005 400 0004.Постоянние витрати:4.1.Плата за аренду2310002310002310002310002310002310002310002310002310002310002310002310004.2.Ремонт помещения30000300003000030000000000004.3.Обучение300003000000000000004.4.Материалы18750187501875018750000000004.5. Реклама 3850016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 50016 5004.6.Накладние расходи2400024000240002400024000240002400024000240002400024000240004.7.Плата за кредит (%) 27164,625362,823476,521501,519433,81729615002,512629,61014575444820 , 81969,74.8.ЗП продавцов1800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800004.9.Начисления на ЗП5436054360543605436054360543605436054360543605436054360543604.10.ЗП адміністративного персонала4500045000450004500045000450004500045000450004500045000450004.11.Начисления на ЗП1359013590135901359013590135901359013590135901359013590135904.12.Всего постійних затрат692 365641 563636 677634 702583 884581 746579 453577 080574 595571 994569 271566 4205.Прібиль до сплати налогов1 490 1351 738 9372 054 3232 380 2982 642 6162 950 7543 281 5473 490 9203 803 9054 130 5064 326 7294 833 5806. ЕНВД1359113591135911359113591135911359113591135911359113591135917.Чістая прібиль1 476 5441 725 3462 040 7322 366 7072 629 0252 937 1633 267 9563 477 3293 790 3144 116 9154 313 1384 819 9898.Чістая прибуток наростаючим ітогом1 476 5443 201 8905 242 +6227 609 32 910 238 35 413 175 51 716 443 47 319 920 80 223 711 11627 828 03132 141 16936 961 158
Розрахунок NPV ТОВ «Billfold» при зміні витрат на рекламу
ПоказательІнтервал планування, квартал0123456789101112Чістая прибуток - 1 476 5441 725 3462 040 7322 366 7072 629 0252 937 1633 267 9563 477 3293 790 3144 116 9154 313 1384 819 989Інвестіціі1600000 ------------грошове потік - 1 476 5441 725 3462 040 7322 366 7072 629 0252 937 1633 267 9563 477 3293 790 3144 116 9154 313 1384 819 989Коеффіціент дисконтування (13%)1,0000,8770,7690,6750,5920,5190,4560,4000,3510,3080,2700,2370,208Дисконтированный грошовий потік - 1 306 6761 526 8541 805 9582 094 4312 326 5712 599 2592 891 9963 077 2823 354 2603 643 2883 816 9364 265 477Дісконтірованний грошовий потік наростаючим підсумком - 1 306 6762 833 5304 639 4886 733 9199 060 49011 659 74914 551 74517 629 02720 983 28724 626 57528 443 51132 708 988NPV - 1600000- 293 3241 233 5303 039 4885 133 9197 460 49010 059 74912 951 74516 029 02719 383 28723 026 57526 843 51131 108 988
План прибутків і збитків ТОВ «Billfold» при зміні витрат на оплату оренди
№ п/пСтатьі витрат і доходовІнтервал планування, квартал1234567891011121.Виручка від реализации2425000264500029900003350000358500039250004290000452000048650005225000544000060000002.Переменные витрати, у тому числі: 2.1.Себестоімость чоловічих кошельков1150001250001500001650001750002000002150002250002500002650002750003000002.2.Себестоимость жіночих кошельков1200001320001400001600001720001800002000002120002200002400002600002800002.3.Себестоимость фірмової упаковкі7500750090001000011500125001400015000165001750019000200002.4.Всего змінних затрат242 500264 500299 000335 000358 500392 500429 000452 000486 500522 500544 000600 0003.Маржінальная прібиль2 182 5002 380 5002 691 0003 015 0003 226 5003 532 5003 861 0004 068 0004 378 5004 702 5004 896 0005 400 0004.Постоянние витрати:4.1.Плата за аренду254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 100254 1004.2.Ремонт помещения30000300003000030000000000004.3.Обучение300003000000000000004.4.Материалы18750187501875018750000000004.5.Реклама35 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 0004.6.Накладние расходи...
