керівництву і чому.
Стратегії (Si) Прибуток при станах економічного середовища (Пj), тыс.грн.П1П2П3П4S1140829049S2100768298S3125864578S490557584РJ0, 050,350,40,2
Рішення
. Математичне сподівання - це середньозважене значення величини події. Математичне сподівання визначається за формулою:
В
де i - номер стратегії підприємства;
j - номер стану економічного середовища;
- прибуток, яка може бути отримана фірмою при реалізації i-ої стратегії і j-му стані економічного середовища;
- ймовірність прояву певного стану економічного середовища.
Середньозважена значення Мi являє собою кількісну характеристику і не дозволяє прийняти рішення на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу.
Для 1 стратегії:
Для 2 стратегії:
Для 3 стратегії:
Для 4 стратегії:
На даному етапі найбільш ефективною є стратегія S2, так як її реалізація принесе найбільшу середню прибуток у розмірі 84 т. грн.
. Дисперсія - це середньозважене квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних. Дисперсія визначається за формулою:
,
Дисперсія служить мірою абсолютного коливання аналізованої величини відносно середньої величини і вимірюється в тих же фізичних одиницях, в яких вимірюється варійований ознака.
Чим більше дисперсія, тим вище ризик, властивий стратегії.
В В В В
3. Середньоквадратичне відхилення - це середнє лінійне відхилення від фактичного прибутку. Середньоквадратичне відхилення визначається як корінь квадратний з дисперсії. Це іменована величина і вказується в тих же одиницях, в яких вимірюється варійований ознака. br/>В
В В В В
Чим менше величина середньоквадратичного відхилення, тим надійніше стратегія. p> Стратегія S4 має найменше середньоквадратичне відхилення, а, отже, використання даної стратегії забезпечує найменше відхилення від середнього прибутку підприємства, що говорить про малому ризик.
. Коефіцієнт варіації являє собою відношення середньоквадратичного відхилення до математичного сподівання. Коефіцієнт варіації показує ступінь відхилення отриманих результатів. br/>
.
Коефіцієнт варіації - це відносна величина. Тому вона безрозмірна. p> Чим більше коефіцієнт варіації, тим сильніше коливання варьируемой величини відносно середньої величини і тим більше ризик. Тому оптимальною стратегією за умовою коефіцієнта варіації є стратегія з мінімальним значенням коефіцієнта варіації. <В В В В
Результати розрахунків зведемо в табл. br/>
Таблиця - Розрахунок коефіцієнта варіації стратегій
Стратегії, SiПрібиль при різних станах економічного середовища Пj, т. грн. 0,050,350,40,2
...
