n=top>
Варіанти рішень
Варіанти обстановки
О1
О2
О3
P1
0,25
0,35
0,40
P2
0,70
0,20
0,30
P3
0,35
0,85
0,20
P4
0,80
0,10
0,35
В
Необхідно знайти таке рішення Pi, яке в порівнянні з іншими є найбільш вигідним.
У теорії статистичних рішень запроваджується спеціальний показник, який називається ризиком. Він демонструє, наскільки вигідна застосовувана нами стратегія в конкретній обстановці з урахуванням ступеня її невизначеності. Ризик розраховується як різниця між очікуваним результатом дій за наявності точних даних обстановки і результатом, який може бути досягнутий, якщо ці дані точно відомі. Наприклад, якби точно знали, що буде мати місце обстановка О1, то прийняли б рішення Р4, забезпечивши собі виграш 0,80. Оскільки ми не знаємо точно, яку обстановку очікувати, ми можемо зупинитися і на вирішенні Р1, що дає виграш всього 0,25, втрачаючи при цьому у величині виграшу 0,80 - 0,25 = 0,55. Це і є величина ризику. Описаним шляхом розрахована таблиця ризику (табл. 3). <В
Таблиця 3
Ризик випуску товарів народного споживання
Варіанти рішень
Варіанти обстановки
О1
О2
О3
P1
0,55
0,50
0,00
Р2
0,10
0,65
0,10
Р3
0,45
0,00
0,20
P4
0,00
0,75
0,05
В
Наведена таблиця ризику істотно доповнює таблицю ефективності. Так, грунтуючись тільки на даних про ефективність, що не визначити, за р...
