діяльності за проектом
Номер рядка
Найменування показника
Значення показників по кроках розрахунку
Рік 1
Рік 2
Рік 3
Рік 4
1
Власний капітал (Акції, субсидії та ін), млн. грн
150
140
110
300
2
Короткострокові кредити, млн. грн
22
33
12
22
3
Довгострокові кредити, млн. грн
36
-
33
44
4
Виплата відсотків по кредитами, млн. грн
23
17
55
55
5
Погашення заборгованості за основними сумами кредитів, млн. грн
12
44
22
21
6
Приміщення коштів на депозитні вклади, млн. грн
4
55
14
33
7
Зняття коштів з депозитних вкладів, млн. грн
4
18
22
55
8
Полученіепроцентов по депозитними вкладами, млн. грн
16
55
31
18
9
Виплата дивідендів, млн. грн
44
77
31
77
10
Сальдо фінансової діяльності, млн. грн
145
53
86
253
1 рік: Ф ф = 150 +22 +36-23-12-4 +4 +16-44 = 145 млн. грн. p> 2 рік: Ф ф = 140 +33-17-44-55 +18 +55-77 = 53 млн. грн. p> 3 рік: Ф ф = 110 +12 +33-55-22-14 +22 +31-31 = 86 млн. грн. p> 4 рік: Ф ф = 300 +22 +44-55-21-33 +55 +18-77 = 253 млн. грн. p> Розміри грошових надходжень і платежів, пов'язаних з фінансовою діяльністю, рекомендується встановлювати окремо по платежах до вітчизняної та іноземних валютах.
Необхідно проаналізувати рух грошових коштів, що виникає в результаті реалізації інвестиційного проекту.
Таблиця № 5.5. - Звіт про рух грошових коштів за проектом, грн
Показник
Вкладено коштів
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
1. Сумарний приплив готівки
-
111300
160100
150400
140800
94200
2. Відтік готівки:
2.1. Інвестиційні вкладення
-25000
2.2. Виплати на госп. діяльність
-
95604,1
124245,7
152887,3
152887,3
152887,3
3. Грошовий потік до оподаткування
...
