їх на паперовому носії, завіряє їх своїм підписом із зазначенням дати відтворення (роздруківки). Зазначені документи підписуються відповідальною особою уповноваженого банку та завіряються печаткою уповноваженого банку. Уповноважений банк у день подання резидентом письмової заяви, складеного в довільній формі, видає цьому резиденту копію довідки про валютні операції. При здійсненні валютних операцій у валюті Російської Федерації резидент, за винятком кредитної організації, представляє в уповноважений банк такі документи:
розрахунковий документ, оформлений відповідно до вимог, встановлених пунктом 1.14 цієї Інструкції;
документи, що є підставою для проведення валютної операції, зазначені у Федеральному законі №173 від 10.12.2003 г Про валютне регулювання та валютний контроль .
При здійсненні валютних операцій у валюті Російської Федерації нерезидент представляє в уповноважений банк розрахунковий документ, оформлений відповідно до вимог Інструкції №117-І від 15.06.2004 р Розрахунковий документ, повинен містити після обов'язкових реквізитів перед текстовою частиною в поле Призначення платежу raquo ;, № і дата договору, термін відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), вантажоодержувач і місце призначення)" наступну інформацію:
код виду валютної операції
номер паспорта угоди
Зазначена інформація повинна бути укладена у фігурні дужки і мати наступний вигляд:
{VO lt; код виду валютної операції gt; PS lt; номер паспорта угоди gt;}
Відступи (пробіли) всередині фігурних дужок не допускаються. Розділові символи VO raquo ;, PS вказуються прописними латинськими літерами (наприклад, {VO10040PS04060001/0001/0000/1/0}).
Уповноважений банк перевіряє відповідність інформації, зазначеної резидентом в розрахунковому документі, відомостям, що містяться в документах, що є підставою для проведення валютних операцій, а також дотримання резидентом і нерезидентом порядку оформлення розрахункових. У разі його належного заповнення й оформлення розрахунковий документ приймається до виконання. Уповноважений банк відмовляє резиденту і нерезиденту у виконанні розпорядження про проведення валютних операцій в наступних випадках:
розрахунковий документ оформлений з порушенням вимог
з представлених резидентом документів, слід невідповідність проведеної валютної операції кодом виду валютної операції, зазначеному в розрахунковому документі;
з розрахункового документа слід недотримання встановленого нормативним актом Банку Росії про види спеціальних рахунків резидентів і нерезидентів порядку їх використання. Розрахунковий документ та інші документи, подані резидентом або нерезидентом, повертаються уповноваженим банком резиденту або нерезиденту рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення у строк не пізніше робочого дня, наступного за днем ??їх подання до уповноваженого банку, або передаються під розписку резиденту, або нерезиденту, або особі, чинному на підставі довіреності, відповідно, резидента або нерезидента. Уповноважений банк веде в електронному вигляді базу даних з валютних операцій з відображенням у ній наступної інформації:
номер рахунку резидента або нерезидента;
дата скоєння валютної операції;
напрямок платежу (1 - зарахування, 2 - списання);
код виду валютної операції;
сума коштів, списаних з рахунку (зарахованих на рахунок) при здійсненні валютної операції, в одиницях валюти рахунку;
найменування банку одержувача платежу при списанні грошових коштів з рахунку або банку платника при зарахуванні коштів на рахунок, вказаний у розрахунковому документі;
банківський ідентифікаційний код (вказується, якщо банком одержувача платежу або банком платника є уповноважений банк), код банку за довідником СВІФТ для банку-нерезидента - учасника системи СВІФТ raquo ;, код НР - Для інших банків-нерезидентів;
номер паспорта угоди (за наявності паспорта угоди відповідно до вимог цієї Інструкції);
код валюти ціни контракту (договору) - у випадках, передбачених цією Інструкцією;
сума валютної операції в одиницях валюти ціни контракту (договору) - у випадках, передбачених цією Інструкцією. З валютних операцій юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) або фізичних осіб - індивідуальних підприємців (резидентів) уповноважений банк додатково відображає в базі даних наступну інформацію:
відомості про власника рахунку:
повне або скорочене найменування (якщо останнє є) ю...
